Citibank N.A.-Anleihe: 5,570% bis 30.04.2034
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Citibank NA Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4 DPBB 28 35435 MTN | DE000A382616 | 45 | Buy |
| 2.875 KFW 29 EMTN | DE000A30VM78 | 22 | Buy |
| 4.125 LHA 32 EMTN | XS2892988192 | 18 | Buy |
| 4 KG 29 EMTN | XS2938562068 | 16 | Buy |
| 2.5 BRD 25 Obl | DE000BU22007 | 9 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 5,570 |
| Rendite in %* | 5,244 |
| Stückzinsen | 0,352 |
| Duration in Jahren | 6,513 |
| Modified Duration | 6,188 |
| Fälligkeit | 30.04.2034 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | USD |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 22.11.2024: 102,38
Kupondaten
| Kupon in % | 5,570 |
| Erstes Kupondatum | 30.10.2024 |
| Letztes Kupondatum | 29.04.2034 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 30.04.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 30.04.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Citibank N.A. |
| Emissionsvolumen* | 2.000.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 30.04.2024 |
| Fälligkeit | 30.04.2034 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 30.3.2034 jederzeit zu 100% |
| Kündigungsoption am | 30.04.2024 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 30.04.2024 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | CITIBANK 24/34 |
| ISIN | US17325FBG28 |
| WKN | A3LX35 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 30.04.2034 |
Rendite
| Auf Verfall | 5,2442 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 102,378 vom 22.11.2024
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Corporacion Andina de Fomento | Aa3 | 7.500% |
| Credit Agricole Corporate and Investment Bank | Aa3 | 6.640% |
| The Bank of New York Mellon | Aa3 | 6.474% |
| BNP Paribas | Aa3 | 5.894% |
| HSBC Bank USA NA | Aa3 | 5.875% |
Weitere Anleihen von Citibank NA
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3LPCM | 29.09.2028 | 5.803% | 4,724% |
| A3L2BW | 06.08.2029 | 4.838% | 4,855% |
| A1Z5NU | 30.10.2034 | 0.000% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,3219 | 19.069% |
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Autocirc Group AB publ | 5,7613 | 12.763% |
| Brasilien Foederative Republik | 5,4832 | 12.250% |
| Tuerkei Republik | 5,7800 | 11.875% |
Über die Citibank NA Anleihe (A3LX35)
Die Citibank NA-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LX35 bzw. der ISIN US17325FBG28. Die Anleihe wurde am 30.04.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 30.04.2034. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 2,00 Mrd.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 30.04.2024. Der Kupon der Citibank NA-Anleihe (A3LX35) beträgt 5,570%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 30.04.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 102,388 ergibt sich somit eine Rendite von 5,2442%. Das zuletzt am 05.11.2024 17:02:17 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aa3. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.