Bank of the Philippine Islands-Anleihe: 5,250% bis 26.03.2029
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Bank of the Philippine Islands Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4 DPBB 28 35435 MTN | DE000A382616 | 17 | Buy |
| Mutares 27 FRN | NO0012530965 | 8 | Buy |
| 4 KG 29 EMTN | XS2938562068 | 7 | Buy |
| 3.75 PAH 29 EMTN-S | XS2802891833 | 5 | Buy |
| 2.5 BRD 25 Obl | DE000BU22007 | 5 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 5,250 |
| Rendite in %* | 5,289 |
| Stückzinsen | 2,103 |
| Duration in Jahren | 2,582 |
| Modified Duration | 2,453 |
| Fälligkeit | 26.03.2029 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | USD |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 18.02.2025: 99,86
Kupondaten
| Kupon in % | 5,250 |
| Erstes Kupondatum | 26.09.2024 |
| Letztes Kupondatum | 25.03.2029 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 26.03.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 26.03.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Bank of the Philippine Islands |
| Emissionsvolumen* | 400.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 26.03.2024 |
| Fälligkeit | 26.03.2029 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | BK PHILIP.IS 24/29 MTN |
| ISIN | XS2787477277 |
| WKN | A3LWHW |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Philippinen |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 26.03.2029 |
Rendite
| Auf Verfall | 5,2889 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 99,860 vom 18.02.2025
Bank of the Philippine Islands Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 102,03 | 103,03 | 11:31:50 |
| Clean | 99,93 | 100,93 | 11:31:50 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Bank of the Philippine Islands Anleihen im Nominalwert von 10.000 USD kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.646,37 € noch 200,98 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 USD also 9.847,36 €.
Börsenübersicht Bank of the Philippine Islands-Anleihe: 5,250% bis 26.03.2029
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 99,93 % | 99,86 % | +0,07 | |
| Frankfurt | 99,92 % | 100,03 % | -0,11 | |
| Quotrix | 99,93 % | 99,39 % | +0,54 | |
| Stuttgart | 100,31 % | 100,40 % | -0,09 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Philippinen Republik der | Baa2 | 9.500% |
| OSB GROUP | Baa2 | 8.875% |
| Vereinigte Mexikanische Staaten | Baa2 | 8.500% |
| Vodafone Group | Baa2 | 7.875% |
| Banco Santander Mexico Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero S | Baa2 | 7.525% |
Weitere Anleihen von Bank of the Philippine Islands
mehr Anleihen von Bank of the Philippine IslandsÄhnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,4580 | 19.069% |
| Brasilien Foederative Republik | 5,2043 | 12.250% |
| Tuerkei Republik | 6,0205 | 11.875% |
| Cheltenham & Gloucester | 4,7670 | 11.750% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 4,4436 | 11.750% |
Über die Bank of the Philippine Islands Anleihe (A3LWHW)
Die Bank of the Philippine Islands-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LWHW bzw. der ISIN XS2787477277. Die Anleihe wurde am 26.03.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 26.03.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 400,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der Bank of the Philippine Islands-Anleihe (A3LWHW) beträgt 5,250%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 26.03.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 100,34 ergibt sich somit eine Rendite von 5,2889%. Das zuletzt am 15.05.2024 17:06:25 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa2.