African Development Bank-Anleihe: 3,650% bis 01.02.2031

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WKN A3LWHQ

ISIN XS2779024277


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Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %3,650
Erstes Kupondatum01.08.2024
Letztes Kupondatum31.01.2031
Periodenunterschiede KuponsVerkürzter erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin01.02.2025
Zinstermin PeriodeHalbjährlich
Zinstermine pro Jahr2
Zinslauf ab12.03.2024

Emissionsdaten

EmittentAfrican Development Bank
Emissionsvolumen*50.000.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum12.03.2024
Fälligkeit01.02.2031

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung zum Termin
Kündigungsoption am01.08.2025
Kündigungsfrist (Tage)10
Kündigung zu Rücknahmepreis100,00

Stammdaten

NameAFR.DEV.BK 24/31 MTN
ISINXS2779024277
WKNA3LWHQ
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
EmittentengruppeKreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken)
LandAfrikanische Entwicklungsbank
Stückelung100000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis01.02.2031
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Über die African Development Bank Anleihe (A3LWHQ)

Die African Development Bank-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LWHQ bzw. der ISIN XS2779024277. Die Anleihe wurde am 12.03.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 01.02.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 50,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 01.08.2025. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der African Development Bank-Anleihe (A3LWHQ) beträgt 3,650%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 01.02.2025 statt.