OMERS Finance Trust-Anleihe: 4,750% bis 26.03.2031
OMERS Finance Trust Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4 BAYR 26 EMTN -S | XS2630111982 | 11 | Buy |
| 7.75 DEAG De 29 Bds | NO0013639112 | 7 | Buy |
| 4.6 Kred Wie 31 Nts | AU3CB0330207 | 6 | Buy |
| 3.625 DTEL 45 EMTN | XS2985250898 | 5 | Buy |
| 4 DPBB 28 35435 MTN | DE000A382616 | 5 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 4,750 |
| Rendite in %* | 3,922 |
| Stückzinsen | 1,903 |
| Duration in Jahren | 3,351 |
| Modified Duration | 3,225 |
| Fälligkeit | 26.03.2031 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 18.02.2026: 103,76
Kupondaten
| Kupon in % | 4,750 |
| Erstes Kupondatum | 26.09.2024 |
| Letztes Kupondatum | 25.03.2031 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 26.03.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 26.03.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | OMERS Finance Trust |
| Emissionsvolumen* | 1.000.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 26.03.2024 |
| Fälligkeit | 26.03.2031 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | OMERS FI.TR. 24/31 REGS |
| ISIN | USC68012AK67 |
| WKN | A3LWG4 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Guaranteed Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kanada |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 26.03.2031 |
Rendite
| Auf Verfall | 3,9224 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 103,760 vom 18.02.2026
OMERS Finance Trust Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 105,54 | 106,28 | 12:50:54 |
| Clean | 103,64 | 104,38 | 12:50:54 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute OMERS Finance Trust Anleihen im Nominalwert von 10.000 % kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 8.819,03 € noch 160,75 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 % also 8.979,77 €.
Börsenübersicht OMERS Finance Trust-Anleihe: 4,750% bis 26.03.2031
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 103,63 % | 103,76 % | -0,13 | |
| Frankfurt | 103,63 % | 103,91 % | -0,27 | |
| Quotrix | 103,64 % | 103,76 % | -0,12 |
Weitere Anleihen von OMERS Finance Trust
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A4D8T3 | 20.03.2030 | 4.375% | - |
| A4D8SS | 20.03.2030 | 4.375% | - |
| A3K5PU | 19.04.2032 | 3.500% | - |
| A3LCP6 | 19.04.2032 | 3.500% | - |
| A3LQ57 | 15.11.2033 | 5.500% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,8172 | 19.069% |
| Landesbank Baden-Wuerttemberg | 3,5534 | 18.639% |
| Bank of Scotland | 3,0515 | 13.625% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Brasilien Foederative Republik | 4,2057 | 12.250% |
Über die OMERS Finance Trust Anleihe (A3LWG4)
Die OMERS Finance Trust-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LWG4 bzw. der ISIN USC68012AK67. Die Anleihe wurde am 26.03.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 26.03.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1.000,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der OMERS Finance Trust-Anleihe (A3LWG4) beträgt 4,750%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 26.03.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 103,76 ergibt sich somit eine Rendite von 3,9224%.