Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)-Anleihe: 4,250% bis 13.03.2034

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WKN A3LVSU

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ISIN US04522KAM80


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Asian Infrastructure Investment Bank AIIB Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
1.5 Norway 26 NO0010757925 35 Buy
2.5 BRD 35 Anl DE000BU2Z049 30 Buy
mutares 29 FRN NO0013325407 28 Buy
4 DPBB 28 35435 MTN DE000A382616 26 Buy
4.125 E.ON 44 EMTN XS2791960664 21 Buy
15.500 Anleihen von 7:30 bis 23 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 4,250
Rendite in %* 4,405
Stückzinsen 0,046
Duration in Jahren 6,792
Modified Duration 6,505
Fälligkeit 13.03.2034
Nachrang Nein
Währung USD

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 17.03.2025: 98,87

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %4,250
Erstes Kupondatum13.09.2024
Letztes Kupondatum12.03.2034
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin13.09.2025
Zinstermin PeriodeHalbjährlich
Zinstermine pro Jahr2
Zinslauf ab13.03.2024

Emissionsdaten

EmittentAsian Infrastructure Investment Bank (AIIB)
Emissionsvolumen*1.250.000.000
EmissionswährungUSD
Emissionsdatum13.03.2024
Fälligkeit13.03.2034

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Stammdaten

NameAIIB 24/34
ISINUS04522KAM80
WKNA3LVSU
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
EmittentengruppeKreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken)
Land5X
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis13.03.2034

Rendite

Auf Verfall4,4045

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 98,873 vom 17.03.2025

Alle Stammdaten bereitgestellt von
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Analyse und Rating

Asian Infrastructure Investment Bank AIIB Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 98,98 99,26 22:00:00
Clean 98,94 99,22 22:00:00

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute Asian Infrastructure Investment Bank AIIB Anleihen im Nominalwert von 10.000 USD kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.089,23 € noch 4,23 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 USD also 9.093,46 €.

Kurse und Börsenplätze
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A4D68N 10.02.2033 0.745% 0,628%
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A3L2KA 31.07.2034 2.885% -
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Profil

Über die Asian Infrastructure Investment Bank AIIB Anleihe (A3LVSU)

Die Asian Infrastructure Investment Bank AIIB-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LVSU bzw. der ISIN US04522KAM80. Die Anleihe wurde am 13.03.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 13.03.2034. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1,25 Mrd.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der Asian Infrastructure Investment Bank AIIB-Anleihe (A3LVSU) beträgt 4,250%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 13.09.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 98,76 ergibt sich somit eine Rendite von 4,4045%. Das zuletzt am 12.03.2024 17:03:18 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aaa. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.