The Bank of New York Mellon-Anleihe: 5,188% bis 14.03.2035
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The Bank of New York Mellon Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 2.75 DEUT 25 EMTN | DE000DB7XJJ2 | 10 | Buy |
| 3.25 Sixt 30 EMTN | DE000A4DFCK8 | 9 | Buy |
| 3.625 LHA 28 EMTN | XS2892988275 | 8 | Buy |
| Suedzucker Int VRN | XS0222524372 | 7 | Buy |
| 2.5 BRD 25 Obl | DE000BU22007 | 6 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 5,188 |
| Rendite in %* | 5,370 |
| Stückzinsen | 1,863 |
| Duration in Jahren | 6,200 |
| Modified Duration | 5,884 |
| Fälligkeit | 14.03.2035 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | USD |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 22.01.2025: 98,61
Kupondaten
| Kupon in % | 5,188 |
| Erstes Kupondatum | 14.09.2024 |
| Letztes Kupondatum | 13.03.2035 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz |
| nächster Zinstermin | 14.03.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 14.03.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | The Bank of New York Mellon Corp. |
| Emissionsvolumen* | 1.000.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 14.03.2024 |
| Fälligkeit | 14.03.2035 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 14.12.2034 zu 100% jederzeit |
| Kündigungsoption am | 14.03.2024 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | BK NY MELLON 24/35 FLRMTN |
| ISIN | US06406RBW60 |
| WKN | A3LV3H |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Floating Rate Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 14.03.2035 |
Rendite
| Auf Verfall | 5,3697 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 98,607 vom 22.01.2025
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Corporacion Andina de Fomento | Aa3 | 7.500% |
| The Bank of New York Mellon | Aa3 | 6.474% |
| HSBC Bank USA NA | Aa3 | 5.875% |
| The Procter & Gamble | Aa3 | 5.800% |
| HSBC Bank USA NA | Aa3 | 5.625% |
Weitere Anleihen von The Bank of New York Mellon
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3LEDW | 09.08.2034 | 1.351% | - |
| A3LP4P | 25.10.2034 | 6.474% | 5,438% |
| A1ZBY6 | 28.09.2035 | 4.175% | - |
| A1HDT8 | 05.10.2035 | 4.050% | - |
| A3L5Y6 | 20.11.2035 | 5.225% | 5,312% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,5167 | 19.069% |
| Inin Group AS | 5,8978 | 12.720% |
| Brasilien Foederative Republik | 5,8750 | 12.250% |
| Tuerkei Republik | 6,2621 | 11.875% |
| Cheltenham & Gloucester | 4,7670 | 11.750% |
Über die The Bank of New York Mellon Anleihe (A3LV3H)
Die The Bank of New York Mellon-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LV3H bzw. der ISIN US06406RBW60. Die Anleihe wurde am 14.03.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 14.03.2035. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1.000,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 14.03.2024. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der The Bank of New York Mellon-Anleihe (A3LV3H) beträgt 5,188%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 14.03.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 98,14 ergibt sich somit eine Rendite von 5,3697%. Das zuletzt am 04.11.2024 19:42:23 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aa3. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.