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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 9,250 |
| Erstes Kupondatum | 01.10.2024 |
| Letztes Kupondatum | 31.03.2029 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 01.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 20.03.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Encore Capital Group Inc. |
| Emissionsvolumen* | 500.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 20.03.2024 |
| Fälligkeit | 01.04.2029 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 1.4.2026 zu wechselnden Kursen |
| Kündigungsoption am | 20.03.2024 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 40% Equity Clawback Option bis 31.3.2026 |
| Sonderkündigungsoption am | 20.03.2024 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 109,2500 |
Stammdaten
| Name | ENCORE CAP. 24/29 REGS |
| ISIN | USU2915CAF78 |
| WKN | A3LV0Y |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Senior Secured Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 01.04.2029 |
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Analyse und Rating
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| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
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Profil
Über die Encore Capital Group Anleihe (A3LV0Y)
Die Encore Capital Group-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LV0Y bzw. der ISIN USU2915CAF78. Die Anleihe wurde am 20.03.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 01.04.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 20.03.2024. Der Kupon der Encore Capital Group-Anleihe (A3LV0Y) beträgt 9,250%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 01.10.2025 statt.