522 Funding CLO 2019-5/522 Funding CLO 2019-5-Anleihe bis 16.04.2035
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 15.04.2022 |
| Letztes Kupondatum | 15.04.2035 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.01.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 18.02.2022 |
Emissionsdaten
| Emittent | 522 Funding CLO 2019-5 Ltd./522 Funding CLO 2019-5 |
| Emissionsvolumen* | 27.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 18.02.2022 |
| Fälligkeit | 16.04.2035 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | 522 FD 19-5/ 22/35 144A |
| ISIN | US33829WAG42 |
| WKN | A3LTLH |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 16.04.2035 |
Analyse und Rating
Profil
Über die 522 Funding CLO 2019-5-522 Funding CLO 2019-5 Anleihe (A3LTLH)
Die 522 Funding CLO 2019-5-522 Funding CLO 2019-5-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LTLH bzw. der ISIN US33829WAG42. Die Anleihe wurde am 18.02.2022 emittiert und hat eine Laufzeit bis 16.04.2035. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 27,00 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.01.2025 statt.