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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 7,875 |
| Erstes Kupondatum | 15.06.2024 |
| Letztes Kupondatum | 29.01.2031 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, verkürzter letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.06.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 21.12.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | Ephios Subco 3 S.à r.l. |
| Emissionsdatum | 21.12.2023 |
| Fälligkeit | 31.01.2031 |
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 15.12.2026 zu wechselnden Kursen mit einer Frist von 30 Tagen |
| Kündigungsoption am | 21.12.2023 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 40% Equity Clawback Option |
| Sonderkündigungsoption am | 21.12.2023 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 107,8750 |
Stammdaten
| Name | EPHIOS SUB.3 23/31 144A |
| ISIN | XS2734938678 |
| WKN | A3LSJ8 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Senior Secured Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Luxemburg |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 31.01.2031 |
Analyse und Rating
Profil
Über die Ephios Subco 3 Sa rl Anleihe (A3LSJ8)
Die Ephios Subco 3 Sa rl-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LSJ8 bzw. der ISIN XS2734938678. Die Anleihe wurde am 21.12.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 31.01.2031. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 21.12.2023. Der Kupon der Ephios Subco 3 Sa rl-Anleihe (A3LSJ8) beträgt 7,875%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.06.2025 statt.