Realty Income-Anleihe: 5,125% bis 15.02.2034

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WKN A3LS64

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ISIN US756109CG72


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Realty Income Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
3.75 PAH 29 EMTN-S XS2802891833 55 Buy
4.125 E.ON 44 EMTN XS2791960664 43 Buy
2.5 BRD 35 Anl DE000BU2Z049 28 Buy
Mutares 27 FRN NO0012530965 28 Buy
4 KG 29 EMTN XS2938562068 27 Buy
15.500 Anleihen von 7:30 bis 23 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 5,125
Rendite in %* 5,391
Stückzinsen 0,382
Duration in Jahren 6,304
Modified Duration 5,981
Fälligkeit 15.02.2034
Nachrang Nein
Währung USD

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 14.03.2025: 98,15

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %5,125
Erstes Kupondatum15.08.2024
Letztes Kupondatum14.02.2034
Periodenunterschiede KuponsÜberlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin15.08.2025
Zinstermin PeriodeHalbjährlich
Zinstermine pro Jahr2
Zinslauf ab16.01.2024

Emissionsdaten

EmittentRealty Income Corp.
Emissionsvolumen*800.000.000
EmissionswährungUSD
Emissionsdatum16.01.2024
Fälligkeit15.02.2034

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
        ...Hinweisab 15.11.2033 jederzeit zu 100%
Kündigungsoption am16.01.2024

Stammdaten

NameREALTY INCOM 24/34
ISINUS756109CG72
WKNA3LS64
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandUSA
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Rückzahlungspreis gültig bis15.02.2034

Rendite

Auf Verfall5,3914

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 98,150 vom 14.03.2025

Alle Stammdaten bereitgestellt von
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Analyse und Rating

Realty Income Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 98,55 99,64 17:18:44
Clean 98,17 99,26 17:18:44

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute Realty Income Anleihen im Nominalwert von 10.000 USD kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.121,49 € noch 35,13 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 USD also 9.156,62 €.

Kurse und Börsenplätze
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Profil

Über die Realty Income Anleihe (A3LS64)

Die Realty Income-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LS64 bzw. der ISIN US756109CG72. Die Anleihe wurde am 16.01.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.02.2034. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 800,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 16.01.2024. Der Kupon der Realty Income-Anleihe (A3LS64) beträgt 5,125%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.08.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 98,21 ergibt sich somit eine Rendite von 5,3914%. Das zuletzt am 08.01.2024 18:26:53 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet A3.