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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 6,000 |
| Erstes Kupondatum | 25.05.2023 |
| Letztes Kupondatum | 24.05.2025 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz |
| nächster Zinstermin | 25.05.2025 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 25.11.2022 |
Emissionsdaten
| Emittent | National Bank of Greece S.A. |
| Emissionsvolumen* | 150.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 25.11.2022 |
| Fälligkeit | 25.05.2025 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Kündigungsoption am | 25.05.2024 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 15 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | NAT.B GREECE 22/25 FLRMTN |
| ISIN | XS2560090214 |
| WKN | A3LRXD |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Floating Rate Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Griechenland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 25.05.2025 |
Analyse und Rating
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Profil
Über die National Bank of Greece Anleihe (A3LRXD)
Die National Bank of Greece-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LRXD bzw. der ISIN XS2560090214. Die Anleihe wurde am 25.11.2022 emittiert und hat eine Laufzeit bis 25.05.2025. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 150,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 25.05.2024. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der National Bank of Greece-Anleihe (A3LRXD) beträgt 6,000%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 25.05.2025 statt.