Inter-American Development Bank-Anleihe: 4,750% bis 05.10.2029
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Inter-American Development Bank Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 51 | Buy |
| 4 METRO 30 EMTN | XS3015684361 | 35 | Buy |
| 2.1 Oesterr 17 Obl | AT0000A1XML2 | 29 | Buy |
| 2.5 BRD 35 Anl | DE000BU2Z049 | 28 | Buy |
| 4.125 Pors 5 32 Nts | XS2802892054 | 24 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 4,750 |
| Rendite in %* | 4,393 |
| Stückzinsen | 1,978 |
| Duration in Jahren | 3,740 |
| Modified Duration | 3,583 |
| Fälligkeit | 05.10.2029 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | GBP |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 06.03.2025: 101,46
Kupondaten
| Kupon in % | 4,750 |
| Erstes Kupondatum | 05.10.2024 |
| Letztes Kupondatum | 04.10.2029 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 05.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 02.11.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | Inter-American Development Bank |
| Emissionsvolumen* | 300.000.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 02.11.2023 |
| Fälligkeit | 05.10.2029 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | I.A.D.B 23/29 MTN |
| ISIN | XS2711356886 |
| WKN | A3LQG7 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Interamerikanische Entwicklungsbank |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug - Bearer Fremdwährungs-Bonds targeted to foreign markets - (ohne Null-Kupon-/Zero- Coupon- und aufgezinste Anleihen) - Der Zinsertrag ist einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 05.10.2029 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,3928 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 101,455 vom 06.03.2025
Inter-American Development Bank Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 103,16 | 103,29 | 16:05:26 |
| Clean | 101,18 | 101,31 | 16:05:26 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Inter-American Development Bank Anleihen im Nominalwert von 10.000 GBP kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 12.059,28 € noch 235,46 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 GBP also 12.294,74 €.
Börsenübersicht Inter-American Development Bank-Anleihe: 4,750% bis 05.10.2029
Times and Sales (Düsseldorf)
| Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 09:05:57 | 100,99 |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| European Bank for Reconstruction and Development | Aaa | 27.500% |
| International Bank for Reconstruction and Development | Aaa | 10.000% |
| International Finance | Aaa | 10.000% |
| International Bank for Reconstruction and Development | Aaa | 9.500% |
| International Finance | Aaa | 8.250% |
Weitere Anleihen von Inter-American Development Bank
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3K707 | 03.08.2029 | 2.375% | 4,377% |
| A3K9BB | 14.09.2029 | 3.500% | 4,095% |
| A3LEWG | 17.12.2029 | 4.000% | 4,447% |
| A3L73X | 21.01.2030 | 4.450% | 4,342% |
| A4D56B | 22.01.2030 | 4.800% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,4442 | 19.069% |
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Cheltenham & Gloucester | 4,7670 | 11.750% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 4,4436 | 11.750% |
Über die Inter-American Development Bank Anleihe (A3LQG7)
Die Inter-American Development Bank-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LQG7 bzw. der ISIN XS2711356886. Die Anleihe wurde am 02.11.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 05.10.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 300,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist GBP. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der Inter-American Development Bank-Anleihe (A3LQG7) beträgt 4,750%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 05.10.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 101,28 ergibt sich somit eine Rendite von 4,3928%. Das zuletzt am 25.10.2023 14:29:55 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aaa. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.