The Export-Import Bank of Korea-Anleihe: 5,344% bis 21.11.2028
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The Export-Import Bank of Korea Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 1.5 Norway 26 | NO0010757925 | 35 | Buy |
| 2.5 BRD 35 Anl | DE000BU2Z049 | 30 | Buy |
| mutares 29 FRN | NO0013325407 | 28 | Buy |
| 4 DPBB 28 35435 MTN | DE000A382616 | 26 | Buy |
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 21 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 5,344 |
| Rendite in %* | 5,001 |
| Stückzinsen | 0,360 |
| Duration in Jahren | 2,571 |
| Modified Duration | 2,448 |
| Fälligkeit | 21.11.2028 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | USD |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 17.03.2025: 101,13
Kupondaten
| Kupon in % | 5,344 |
| Erstes Kupondatum | 21.02.2024 |
| Letztes Kupondatum | 20.11.2028 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 21.05.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 21.11.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | The Export-Import Bank of Korea |
| Emissionsvolumen* | 500.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 21.11.2023 |
| Fälligkeit | 21.11.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 21.11.2023 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | EX.IMP.BK.K. 23/28 FLRMTN |
| ISIN | XS2716680744 |
| WKN | A3LQ0Y |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Floating Rate Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Süd Korea |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 21.11.2028 |
Rendite
| Auf Verfall | 5,0009 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 101,130 vom 17.03.2025
The Export-Import Bank of Korea Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 101,49 | 101,79 | 17:28:45 |
| Clean | 101,13 | 101,43 | 17:28:45 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute The Export-Import Bank of Korea Anleihen im Nominalwert von 10.000 USD kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.297,83 € noch 33,03 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 USD also 9.330,86 €.
Börsenübersicht The Export-Import Bank of Korea-Anleihe: 5,344% bis 21.11.2028
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Stuttgart | 101,13 % | 101,13 % | ±0,00 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Quebec Provinz | Aa2 | 7.500% |
| UBS | Aa2 | 7.500% |
| Equinor ASA | Aa2 | 6.125% |
| Quebec Provinz | Aa2 | 6.000% |
| UBS | Aa2 | 5.967% |
Weitere Anleihen von The Export-Import Bank of Korea
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3KXSZ | 19.10.2028 | 1.750% | 4,426% |
| A3LQRP | 14.11.2028 | 2.018% | 0,944% |
| A3K4Y2 | 06.01.2029 | 3.420% | - |
| A4D6XS | 06.01.2029 | 3.420% | - |
| A3LS3V | 11.01.2029 | 4.500% | 4,512% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,7648 | 19.069% |
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Brasilien Foederative Republik | 5,1802 | 12.250% |
| Cheltenham & Gloucester | 4,7670 | 11.750% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 4,4900 | 11.750% |
Über die The Export-Import Bank of Korea Anleihe (A3LQ0Y)
Die The Export-Import Bank of Korea-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LQ0Y bzw. der ISIN XS2716680744. Die Anleihe wurde am 21.11.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 21.11.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der The Export-Import Bank of Korea-Anleihe (A3LQ0Y) beträgt 5,344%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 21.05.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 101,13 ergibt sich somit eine Rendite von 5,0009%. Das zuletzt am 02.02.2024 13:19:58 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aa2. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.