The Export-Import Bank of Korea-Anleihe: 5,938% bis 21.11.2028
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The Export-Import Bank of Korea Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4 DPBB 28 35435 MTN | DE000A382616 | 21 | Buy |
| 4.125 Pors 5 32 Nts | XS2802892054 | 20 | Buy |
| Suedzucker Int VRN | XS0222524372 | 10 | Buy |
| 3.75 ENBW 35 EMTN | XS2942479044 | 10 | Buy |
| 3.75 PAH 29 EMTN-S | XS2802891833 | 8 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 5,938 |
| Rendite in %* | 5,648 |
| Stückzinsen | 0,629 |
| Duration in Jahren | 2,470 |
| Modified Duration | 2,338 |
| Fälligkeit | 21.11.2028 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | USD |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 30.12.2024: 100,99
Kupondaten
| Kupon in % | 5,938 |
| Erstes Kupondatum | 21.02.2024 |
| Letztes Kupondatum | 20.11.2028 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 21.02.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 21.11.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | The Export-Import Bank of Korea |
| Emissionsvolumen* | 500.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 21.11.2023 |
| Fälligkeit | 21.11.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 21.11.2023 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | EX.IMP.BK.K. 23/28 FLRMTN |
| ISIN | XS2716680744 |
| WKN | A3LQ0Y |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Floating Rate Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Süd Korea |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 21.11.2028 |
Rendite
| Auf Verfall | 5,6482 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 100,990 vom 30.12.2024
The Export-Import Bank of Korea Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 101,62 | 102,14 | 13:47:36 |
| Clean | 100,99 | 101,51 | 13:47:36 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute The Export-Import Bank of Korea Anleihen im Nominalwert von 10.000 USD kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.756,82 € noch 60,49 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 USD also 9.817,31 €.
Börsenübersicht The Export-Import Bank of Korea-Anleihe: 5,938% bis 21.11.2028
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Stuttgart | 100,99 % | 100,99 % | ±0,00 |
Times and Sales (Stuttgart)
| Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 13:47:36 | 100,99 | ||
| 13:41:50 | 100,99 | ||
| 13:12:10 | 100,99 | ||
| 12:04:15 | 100,99 | ||
| 11:02:05 | 100,99 |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| UBS | Aa2 | 7.500% |
| Quebec Provinz | Aa2 | 7.500% |
| Bayerische Landesbank | Aa2 | 6.337% |
| Bayerische Landesbank | Aa2 | 6.161% |
| Equinor ASA | Aa2 | 6.125% |
Weitere Anleihen von The Export-Import Bank of Korea
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3LHLW | 19.10.2028 | 1.750% | - |
| A3LQRP | 14.11.2028 | 2.018% | 0,718% |
| A3K4Y2 | 06.01.2029 | 3.420% | - |
| A3LS3V | 11.01.2029 | 4.500% | 4,944% |
| A3L1WR | 25.07.2029 | 7.250% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Inin Group AS | 6,0821 | 12.720% |
| Brasilien Foederative Republik | 5,6608 | 12.250% |
| Tuerkei Republik | 5,9728 | 11.875% |
| Cheltenham & Gloucester | 4,7670 | 11.750% |
| Kistefos AS | 5,7776 | 11.670% |
Über die The Export-Import Bank of Korea Anleihe (A3LQ0Y)
Die The Export-Import Bank of Korea-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LQ0Y bzw. der ISIN XS2716680744. Die Anleihe wurde am 21.11.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 21.11.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der The Export-Import Bank of Korea-Anleihe (A3LQ0Y) beträgt 5,938%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 21.02.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 100,99 ergibt sich somit eine Rendite von 5,6482%. Das zuletzt am 02.02.2024 13:19:58 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aa2. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.