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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
Kupon in % | 5,250 |
Erstes Kupondatum | 22.02.2024 |
Letztes Kupondatum | 20.11.2033 |
Periodenunterschiede Kupons | Normaler erster Kupon, verkürzter letzter Kupon |
Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
Spezialkupon Typ | Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz |
nächster Zinstermin | 22.02.2026 |
Zinstermin Periode | Halbjährlich |
Zinstermine pro Jahr | 2 |
Zinslauf ab | 22.08.2023 |
Emissionsdaten
Emittent | Lloyds Banking Group PLC |
Emissionsvolumen* | 500.000.000 |
Emissionswährung | SGD |
Emissionsdatum | 22.08.2023 |
Fälligkeit | 21.11.2033 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
Kündigungsoption am | 22.08.2028 |
Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
Sonderkündigungsoption am | 22.08.2023 |
Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
Name | LLOYDS BKG 23/33 FLR MTN |
ISIN | XS2668240844 |
WKN | A3LMAJ |
Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Subordinated Floating Rate Medium-Term Notes
|
Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
Land | GB |
Stückelung | 250000 |
Stückelung Art | Prozent-Notiz |
Nachrang | Ja |
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
Rückzahlungspreis gültig bis | 21.11.2033 |
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Profil
Über die Lloyds Banking Group Anleihe (A3LMAJ)
Die Lloyds Banking Group-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LMAJ bzw. der ISIN XS2668240844. Die Anleihe wurde am 22.08.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 21.11.2033. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 22.08.2028. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Lloyds Banking Group-Anleihe (A3LMAJ) beträgt 5,250%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 22.02.2026 statt.