Municipality Finance-Anleihe: 1,600% bis 04.08.2026
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Municipality Finance Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 2.875 KFW 29 EMTN | DE000A30VM78 | 21 | Buy |
| 3.75 ENBW 35 EMTN | XS2942479044 | 21 | Buy |
| 6 ROU 44 MTN -S | XS2908645265 | 19 | Buy |
| 3.75 PAH 29 EMTN-S | XS2802891833 | 18 | Buy |
| 4.125 Porsc 27 EMTN | XS2643320018 | 17 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 1,600 |
| Rendite in %* | 0,388 |
| Stückzinsen | 0,680 |
| Duration in Jahren | 1,135 |
| Modified Duration | 1,131 |
| Fälligkeit | 04.08.2026 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | CHF |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 06.01.2025: 101,90
Kupondaten
| Kupon in % | 1,600 |
| Erstes Kupondatum | 04.08.2024 |
| Letztes Kupondatum | 03.08.2026 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 04.08.2025 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 04.08.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | Municipality Finance PLC |
| Emissionsvolumen* | 100.000.000 |
| Emissionswährung | CHF |
| Emissionsdatum | 04.08.2023 |
| Fälligkeit | 04.08.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 04.08.2023 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | MUNICIP.FIN. 23/26 MTN |
| ISIN | CH1266847230 |
| WKN | A3LLTT |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Finnland |
| Stückelung | 5000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 04.08.2026 |
Rendite
| Auf Verfall | 0,3880 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 101,900 vom 06.01.2025
Municipality Finance Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 102,48 | 102,83 | 13:29:08 |
| Clean | 101,80 | 102,15 | 13:29:08 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Municipality Finance Anleihen im Nominalwert von 10.000 CHF kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 10.884,39 € noch 72,40 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 CHF also 10.956,79 €.
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Nordrhein-Westfalen Land | Aa1 | 7.500% |
| Finnland Republik | Aa1 | 6.950% |
| Nordrhein-Westfalen Land | Aa1 | 6.750% |
| Municipality Finance | Aa1 | 6.277% |
| Oesterreich Republik | Aa1 | 6.250% |
Weitere Anleihen von Municipality Finance
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3K7PV | 15.07.2026 | 6.277% | - |
| A3K7F0 | 15.07.2026 | - | - |
| A3LR1V | 02.09.2026 | 0.875% | - |
| A3KVKZ | 02.09.2026 | 0.875% | 4,879% |
| A0VQ45 | 14.09.2026 | 4.500% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Banque de Bretagne | -0,0001 | 19.440% |
| Societe Generale | -0,4214 | 18.750% |
| Landesbank Baden-Wuerttemberg | - | 18.056% |
| Sanofi | - | 15.973% |
| Bertelsmann SE & KGaA | - | 15.000% |
Über die Municipality Finance Anleihe (A3LLTT)
Die Municipality Finance-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LLTT bzw. der ISIN CH1266847230. Die Anleihe wurde am 04.08.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 04.08.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 100,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist CHF. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der Municipality Finance-Anleihe (A3LLTT) beträgt 1,600%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 04.08.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 101,9 ergibt sich somit eine Rendite von 0,388%. Das zuletzt am 26.11.2024 13:23:55 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aa1. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.