Invitation Homes Operating Partnership-Anleihe: 5,450% bis 15.08.2030
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Invitation Homes Operating Partnership Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4 DPBB 28 35435 MTN | DE000A382616 | 18 | Buy |
| HE 28 2402 Obl | DE000A1RQEQ4 | 16 | Buy |
| 2.875 KFW 29 EMTN | DE000A30VM78 | 12 | Buy |
| 3.75 ENBW 35 EMTN | XS2942479044 | 10 | Buy |
| 2.1 Oesterr 17 Obl | AT0000A1XML2 | 9 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 5,450 |
| Rendite in %* | 5,053 |
| Stückzinsen | 1,570 |
| Duration in Jahren | 3,893 |
| Modified Duration | 3,706 |
| Fälligkeit | 15.08.2030 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | USD |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 29.11.2024: 101,93
Kupondaten
| Kupon in % | 5,450 |
| Erstes Kupondatum | 15.02.2024 |
| Letztes Kupondatum | 14.08.2030 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.02.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 02.08.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | Invitation Homes Operating Partnership L.P. |
| Emissionsvolumen* | 450.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 02.08.2023 |
| Fälligkeit | 15.08.2030 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 15.6.2030 jederzeit zu 100% |
| Kündigungsoption am | 02.08.2023 |
Stammdaten
| Name | INV.HOM.OP. 23/30 |
| ISIN | US46188BAE20 |
| WKN | A3LLRU |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Guaranteed Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.08.2030 |
Rendite
| Auf Verfall | 5,0526 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 101,930 vom 29.11.2024
Invitation Homes Operating Partnership Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 103,76 | 104,85 | 17:28:13 |
| Clean | 102,19 | 103,28 | 17:28:13 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Invitation Homes Operating Partnership Anleihen im Nominalwert von 10.000 USD kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.763,66 € noch 148,40 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 USD also 9.912,06 €.
Börsenübersicht Invitation Homes Operating Partnership-Anleihe: 5,450% bis 15.08.2030
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 102,00 % | 101,93 % | +0,07 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| British Telecommunications | Baa2 | 9.625% |
| Philippinen Republik der | Baa2 | 9.500% |
| OSB GROUP | Baa2 | 8.875% |
| Valero Energy Corporation | Baa2 | 8.750% |
| El Paso Energy | Baa2 | 8.050% |
Weitere Anleihen von Invitation Homes Operating Partnership
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3KYLS | 15.11.2028 | 2.300% | - |
| A3KUYH | 15.08.2031 | 2.000% | - |
| A3K30M | 15.04.2032 | 4.150% | - |
| A3LLRV | 15.08.2033 | 5.500% | 5,378% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,2712 | 19.069% |
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Autocirc Group AB publ | 5,5323 | 12.763% |
| Brasilien Foederative Republik | 5,2976 | 12.250% |
| Tuerkei Republik | 5,6258 | 11.875% |
Über die Invitation Homes Operating Partnership Anleihe (A3LLRU)
Die Invitation Homes Operating Partnership-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LLRU bzw. der ISIN US46188BAE20. Die Anleihe wurde am 02.08.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.08.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 450,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 02.08.2023. Der Kupon der Invitation Homes Operating Partnership-Anleihe (A3LLRU) beträgt 5,450%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.02.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 102 ergibt sich somit eine Rendite von 5,0526%. Das zuletzt am 29.04.2024 16:34:15 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa2.