B.A.T. International Finance-Anleihe: 5,931% bis 02.02.2029

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WKN A3LLR3

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ISIN US05530QAQ38


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BAT International Finance Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
1.5 Norway 26 NO0010757925 35 Buy
2.5 BRD 35 Anl DE000BU2Z049 30 Buy
mutares 29 FRN NO0013325407 28 Buy
4 DPBB 28 35435 MTN DE000A382616 26 Buy
4.125 E.ON 44 EMTN XS2791960664 21 Buy
15.500 Anleihen von 7:30 bis 23 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 5,931
Rendite in %* 4,883
Stückzinsen 0,705
Duration in Jahren 3,029
Modified Duration 2,888
Fälligkeit 02.02.2029
Nachrang Nein
Währung USD

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 17.03.2025: 103,63

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %5,931
Erstes Kupondatum02.02.2024
Letztes Kupondatum01.02.2029
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin02.08.2025
Zinstermin PeriodeHalbjährlich
Zinstermine pro Jahr2
Zinslauf ab02.08.2023

Emissionsdaten

EmittentB.A.T. International Finance PLC
Emissionsvolumen*1.000.000.000
EmissionswährungUSD
Emissionsdatum02.08.2023
Fälligkeit02.02.2029

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
        ...Hinweisab 02.01.2029 zu 100% jederzeit
Kündigungsoption am02.08.2023

Stammdaten

NameBAT INTL FIN 23/29
ISINUS05530QAQ38
WKNA3LLR3
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Guaranteed Registered Notes
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandGB
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis02.02.2029

Rendite

Auf Verfall4,8826

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 103,630 vom 17.03.2025

Alle Stammdaten bereitgestellt von
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Analyse und Rating

BAT International Finance Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 104,28 104,62 22:40:03
Clean 103,58 103,92 22:40:03

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute BAT International Finance Anleihen im Nominalwert von 10.000 USD kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.525,62 € noch 64,58 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 USD also 9.590,20 €.

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Profil

Über die BAT International Finance Anleihe (A3LLR3)

Die BAT International Finance-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LLR3 bzw. der ISIN US05530QAQ38. Die Anleihe wurde am 02.08.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 02.02.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1.000,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 02.08.2023. Der Kupon der BAT International Finance-Anleihe (A3LLR3) beträgt 5,931%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 02.08.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 103,533 ergibt sich somit eine Rendite von 4,8826%. Das zuletzt am 19.08.2024 16:22:40 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa1.