The Export-Import Bank of Korea-Anleihe: 3,750% bis 23.06.2026

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WKN A3LJQR

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ISIN XS2638903455


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The Export-Import Bank of Korea Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
1.5 Norway 26 NO0010757925 35 Buy
2.5 BRD 35 Anl DE000BU2Z049 30 Buy
mutares 29 FRN NO0013325407 28 Buy
4 DPBB 28 35435 MTN DE000A382616 26 Buy
4.125 E.ON 44 EMTN XS2791960664 21 Buy
15.500 Anleihen von 7:30 bis 23 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 3,750
Rendite in %* 4,579
Stückzinsen 2,743
Duration in Jahren 0,501
Modified Duration 0,479
Fälligkeit 23.06.2026
Nachrang Nein
Währung EUR

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 17.03.2025: 99,00

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %3,750
Erstes Kupondatum23.06.2024
Letztes Kupondatum22.06.2026
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin23.06.2025
Zinstermin PeriodeGanzjährig
Zinstermine pro Jahr1
Zinslauf ab23.06.2023

Emissionsdaten

EmittentThe Export-Import Bank of Korea
Emissionsvolumen*45.000.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum23.06.2023
Fälligkeit23.06.2026

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen jederzeit
Sonderkündigungsoption am23.06.2023
Sonderkündigungs Frist (Tage)30
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameEX.IMP.BK.K. 23/26 MTN
ISINXS2638903455
WKNA3LJQR
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
EmittentengruppeKreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken)
LandSüd Korea
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis23.06.2026

Rendite

Auf Verfall4,5794

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 99,000 vom 17.03.2025

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Analyse und Rating
Kurse und Börsenplätze
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Emittent Rating Kupon
Quebec Provinz Aa2 8.500%
UBS Aa2 7.750%
Korea Electric Power Aa2 7.000%
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Profil

Über die The Export-Import Bank of Korea Anleihe (A3LJQR)

Die The Export-Import Bank of Korea-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LJQR bzw. der ISIN XS2638903455. Die Anleihe wurde am 23.06.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 23.06.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 45,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Der Kupon der The Export-Import Bank of Korea-Anleihe (A3LJQR) beträgt 3,750%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 23.06.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 99 ergibt sich somit eine Rendite von 4,5794%. Das zuletzt am 02.02.2024 13:19:58 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aa2. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.