China Construction Bank-Anleihe: 4,500% bis 31.05.2026

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WKN A3LJEF

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ISIN XS2623522930


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China Construction Bank Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
Mutares 27 FRN NO0012530965 14 Buy
mutares 29 FRN NO0013325407 13 Buy
3.625 VOLK 26 EMTN XS2745344601 13 Buy
3.75 PAH 29 EMTN-S XS2802891833 12 Buy
1.5 Norway 26 NO0010757925 11 Buy
15.500 Anleihen von 7:30 bis 23 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 4,500
Rendite in %* 4,474
Stückzinsen 1,330
Duration in Jahren 0,555
Modified Duration 0,531
Fälligkeit 31.05.2026
Nachrang Nein
Währung USD

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 17.03.2025: 100,03

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %4,500
Erstes Kupondatum30.11.2023
Letztes Kupondatum29.05.2026
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin30.05.2025
Zinstermin PeriodeHalbjährlich
Zinstermine pro Jahr2
Zinslauf ab30.05.2023

Emissionsdaten

EmittentChina Construction Bank Corp.
Emissionsvolumen*500.000.000
EmissionswährungUSD
Emissionsdatum31.05.2023
Fälligkeit31.05.2026

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin
Sonderkündigungsoption am30.11.2023
Sonderkündigungs Frist (Tage)30
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameCHINA CON.BK 23/26 MTN
ISINXS2623522930
WKNA3LJEF
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
EmittentengruppeKreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken)
LandChina
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis31.05.2026

Rendite

Auf Verfall4,4739

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 100,030 vom 17.03.2025

Alle Stammdaten bereitgestellt von
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Analyse und Rating

China Construction Bank Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 101,35 101,43 11:45:55
Clean 100,02 100,10 11:45:55

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute China Construction Bank Anleihen im Nominalwert von 10.000 USD kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.176,75 € noch 121,94 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 USD also 9.298,69 €.

Kurse und Börsenplätze

Times and Sales (Stuttgart)

Zeit Kurs Umsatz
11:01:11 100,02
10:01:38 100,01
09:36:35 100,00
09:31:09 100,00
08:46:04 100,01
Kursrückgang
Kursanstieg
keine Kursänderung

(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)

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Profil

Über die China Construction Bank Anleihe (A3LJEF)

Die China Construction Bank-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LJEF bzw. der ISIN XS2623522930. Die Anleihe wurde am 31.05.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 31.05.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der China Construction Bank-Anleihe (A3LJEF) beträgt 4,500%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 30.05.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 100,01 ergibt sich somit eine Rendite von 4,4739%. Das zuletzt am 06.12.2023 18:22:23 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet A1.