Anglian Water Services Financing-Anleihe: 5,875% bis 20.06.2031

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WKN A3LJ6X

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ISIN XS2638380506


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Anglian Water Services Financing Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
4 KG 29 EMTN XS2938562068 41 Buy
2.5 BRD 35 Anl DE000BU2Z049 22 Buy
4.125 E.ON 44 EMTN XS2791960664 20 Buy
3.5DPAG 36 15MTN -S XS2784415718 20 Buy
4 METRO 30 EMTN XS3015684361 14 Buy
15.500 Anleihen von 7:30 bis 23 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 5,875
Rendite in %* 5,745
Stückzinsen 4,185
Duration in Jahren 4,519
Modified Duration 4,273
Fälligkeit 20.06.2031
Nachrang Nein
Währung GBP

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 07.03.2025: 100,67

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %5,875
Erstes Kupondatum20.06.2024
Letztes Kupondatum19.06.2031
Periodenunterschiede Kupons00
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin20.06.2025
Zinstermin PeriodeGanzjährig
Zinstermine pro Jahr1
Zinslauf ab20.06.2023

Emissionsdaten

EmittentAnglian Water Services Financing PLC
Emissionsvolumen*300.000.000
EmissionswährungGBP
Emissionsdatum20.06.2023
Fälligkeit20.06.2031

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
        ...Hinweisab 20.3.2031 jederzeit zu 100% mit einer Frist von 30 Tagen
Kündigungsoption am20.06.2023
Kündigungsfrist (Tage)30
SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen jederzeit
Sonderkündigungsoption am20.06.2023
Sonderkündigungs Frist (Tage)30
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameANGL.WAT.FIN 23/31 MTN
ISINXS2638380506
WKNA3LJ6X
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandGB
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis20.06.2031

Rendite

Auf Verfall5,7451

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 100,670 vom 07.03.2025

Alle Stammdaten bereitgestellt von
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Analyse und Rating

Anglian Water Services Financing Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 105,19 105,59 17:57:15
Clean 101,01 101,41 17:57:15

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute Anglian Water Services Financing Anleihen im Nominalwert von 10.000 GBP kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 12.078,37 € noch 498,44 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 GBP also 12.576,81 €.

Kurse und Börsenplätze
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Profil

Über die Anglian Water Services Financing Anleihe (A3LJ6X)

Die Anglian Water Services Financing-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LJ6X bzw. der ISIN XS2638380506. Die Anleihe wurde am 20.06.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 20.06.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 300,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist GBP. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 20.06.2023. Der Kupon der Anglian Water Services Financing-Anleihe (A3LJ6X) beträgt 5,875%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.06.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 100,86 ergibt sich somit eine Rendite von 5,7451%. Das zuletzt am 17.02.2025 19:07:22 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa1.