Anglian Water Services Financing-Anleihe: 5,875% bis 20.06.2031
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Anglian Water Services Financing Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 3.75 PAH 29 EMTN-S | XS2802891833 | 55 | Buy |
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 43 | Buy |
| 2.5 BRD 35 Anl | DE000BU2Z049 | 28 | Buy |
| Mutares 27 FRN | NO0012530965 | 28 | Buy |
| 4 KG 29 EMTN | XS2938562068 | 27 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 5,875 |
| Rendite in %* | 5,737 |
| Stückzinsen | 4,298 |
| Duration in Jahren | 4,481 |
| Modified Duration | 4,238 |
| Fälligkeit | 20.06.2031 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | GBP |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 14.03.2025: 100,71
Kupondaten
| Kupon in % | 5,875 |
| Erstes Kupondatum | 20.06.2024 |
| Letztes Kupondatum | 19.06.2031 |
| Periodenunterschiede Kupons | 00 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 20.06.2025 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 20.06.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | Anglian Water Services Financing PLC |
| Emissionsvolumen* | 300.000.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 20.06.2023 |
| Fälligkeit | 20.06.2031 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 20.3.2031 jederzeit zu 100% mit einer Frist von 30 Tagen |
| Kündigungsoption am | 20.06.2023 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 20.06.2023 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | ANGL.WAT.FIN 23/31 MTN |
| ISIN | XS2638380506 |
| WKN | A3LJ6X |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | GB |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 20.06.2031 |
Rendite
| Auf Verfall | 5,7370 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 100,710 vom 14.03.2025
Anglian Water Services Financing Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 105,11 | 105,48 | 17:57:16 |
| Clean | 100,81 | 101,18 | 17:57:16 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Anglian Water Services Financing Anleihen im Nominalwert von 10.000 GBP kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 12.026,63 € noch 510,83 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 GBP also 12.537,45 €.
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Deutsche Telekom International Finance BV | Baa1 | 9.250% |
| Orange | Baa1 | 9.000% |
| Northrop Grumman | Baa1 | 7.750% |
| Progress Energy | Baa1 | 7.750% |
| Verizon Communications | Baa1 | 7.750% |
Weitere Anleihen von Anglian Water Services Financing
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| 863889 | 30.07.2030 | 6.293% | 5,734% |
| A1VNEV | 28.04.2031 | 4.861% | - |
| A0DY57 | 30.07.2032 | 6.638% | - |
| A0VDFW | 30.07.2032 | 5.191% | - |
| A3LQX7 | 26.08.2032 | 4.525% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,7950 | 19.069% |
| Brasilien Foederative Republik | 4,7434 | 12.250% |
| Tuerkei Republik | 6,0319 | 11.875% |
| Cheltenham & Gloucester | 4,7670 | 11.750% |
| LendInvest Secured Income II | 6,6190 | 11.500% |
Über die Anglian Water Services Financing Anleihe (A3LJ6X)
Die Anglian Water Services Financing-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LJ6X bzw. der ISIN XS2638380506. Die Anleihe wurde am 20.06.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 20.06.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 300,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist GBP. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 20.06.2023. Der Kupon der Anglian Water Services Financing-Anleihe (A3LJ6X) beträgt 5,875%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.06.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 100,82 ergibt sich somit eine Rendite von 5,737%. Das zuletzt am 17.02.2025 19:07:22 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa1.