Société Générale-Anleihe: 5,250% bis 16.06.2033

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WKN A3LJ1Q

ISIN XS2627425395


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Societe Generale Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
4 DPBB 28 35435 MTN DE000A382616 3 Buy
4.625 METRO 29 Nts XS2778370051 2 Buy
2.6 BRD 41 Anl DE000BU2F009 2 Buy
11.75 Venez 26-S USP17625AE71 1 Buy
2.1 BRD 29 Anl DE0001102622 1 Buy
14.500 Anleihen von 8.00 - 22.00 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 5,250
Rendite in %* 5,906
Stückzinsen 0,296
Duration in Jahren 3,755
Modified Duration 3,546
Fälligkeit 16.06.2033
Nachrang Nein
Währung AUD

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 06.02.2025: 95,77

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %5,250
Erstes Kupondatum16.07.2023
Letztes Kupondatum15.06.2033
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin16.02.2025
Zinstermin PeriodeMonatlich
Zinstermine pro Jahr12
Zinslauf ab16.06.2023

Emissionsdaten

EmittentSociété Générale S.A.
Emissionsvolumen*40.000.000
EmissionswährungAUD
Emissionsdatum16.06.2023
Fälligkeit16.06.2033

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung zum Termin
Kündigungsoption am16.06.2028
Kündigung zu Rücknahmepreis100,00
SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen jederzeit
Sonderkündigungsoption am16.06.2023

Stammdaten

NameSTE GENERALE 23/33 MTN
ISINXS2627425395
WKNA3LJ1Q
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
EmittentengruppeKreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken)
LandFrankreich
Stückelung10000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis16.06.2033

Rendite

Auf Verfall5,9055
Auf Kündigung5,9055

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 95,770 vom 06.02.2025

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Profil

Über die Societe Generale Anleihe (A3LJ1Q)

Die Societe Generale-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LJ1Q bzw. der ISIN XS2627425395. Die Anleihe wurde am 16.06.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 16.06.2033. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 40,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist AUD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 16.06.2028. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Societe Generale-Anleihe (A3LJ1Q) beträgt 5,250%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 16.02.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 95,77 ergibt sich somit eine Rendite von 5,9055%. Das zuletzt am 10.01.2024 15:59:32 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet NR.