Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)-Anleihe: 1,750% bis 26.06.2030
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Asian Infrastructure Investment Bank AIIB Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4 DPBB 28 35435 MTN | DE000A382616 | 45 | Buy |
| 2.875 KFW 29 EMTN | DE000A30VM78 | 22 | Buy |
| 4.125 LHA 32 EMTN | XS2892988192 | 18 | Buy |
| 4 KG 29 EMTN | XS2938562068 | 16 | Buy |
| 2.5 Thyssenkr 25 S3 | DE000A14J587 | 9 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 1,750 |
| Rendite in %* | 0,598 |
| Stückzinsen | 0,714 |
| Duration in Jahren | 4,944 |
| Modified Duration | 4,914 |
| Fälligkeit | 26.06.2030 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | CHF |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 22.11.2024: 106,32
Kupondaten
| Kupon in % | 1,750 |
| Erstes Kupondatum | 26.06.2024 |
| Letztes Kupondatum | 25.06.2030 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 26.06.2025 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 26.06.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) |
| Emissionsvolumen* | 200.000.000 |
| Emissionswährung | CHF |
| Emissionsdatum | 26.06.2023 |
| Fälligkeit | 26.06.2030 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | AIIB 23/30 MTN |
| ISIN | CH1271360575 |
| WKN | A3LJ1J |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | 5X |
| Stückelung | 5000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 26.06.2030 |
Rendite
| Auf Verfall | 0,5980 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 106,320 vom 22.11.2024
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| European Bank for Reconstruction and Development | Aaa | 25.000% |
| International Finance | Aaa | 7.750% |
| European Investment Bank EIB | Aaa | 7.250% |
| Federal National Mortgage Association | Aaa | 7.125% |
| Johnson & Johnson | Aaa | 6.950% |
Weitere Anleihen von Asian Infrastructure Investment Bank AIIB
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3LVB8 | 01.03.2029 | 7.000% | - |
| A3L22Y | 31.03.2030 | - | - |
| A3LY3Z | 23.05.2031 | 2.875% | - |
| A3L00S | 02.07.2031 | 7.200% | - |
| A3KZ8S | 17.11.2031 | 7.005% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Renault | 0,7987 | 21.616% |
| NCO Invest | - | 20.000% |
| Banque de Bretagne | -0,0001 | 19.440% |
| Societe Generale | -0,3832 | 18.750% |
| Landesbank Baden-Wuerttemberg | - | 18.056% |
Über die Asian Infrastructure Investment Bank AIIB Anleihe (A3LJ1J)
Die Asian Infrastructure Investment Bank AIIB-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LJ1J bzw. der ISIN CH1271360575. Die Anleihe wurde am 26.06.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 26.06.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 200,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist CHF. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der Asian Infrastructure Investment Bank AIIB-Anleihe (A3LJ1J) beträgt 1,750%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 26.06.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 106,66 ergibt sich somit eine Rendite von 0,598%. Das zuletzt am 07.07.2023 13:16:47 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aaa. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.