Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)-Anleihe: 1,750% bis 26.06.2030
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Asian Infrastructure Investment Bank AIIB Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4 DPBB 28 35435 MTN | DE000A382616 | 42 | Buy |
| 2.5 BRD 25 Obl | DE000BU22007 | 21 | Buy |
| 4.125 Suedz 32 Nts | XS2970728205 | 15 | Buy |
| Mutares 27 FRN | NO0012530965 | 15 | Buy |
| 3.625 RWE 29 Nts | XS2584685031 | 13 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 1,750 |
| Rendite in %* | 0,466 |
| Stückzinsen | 1,069 |
| Duration in Jahren | 4,539 |
| Modified Duration | 4,518 |
| Fälligkeit | 26.06.2030 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | CHF |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 04.02.2025: 106,82
Kupondaten
| Kupon in % | 1,750 |
| Erstes Kupondatum | 26.06.2024 |
| Letztes Kupondatum | 25.06.2030 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 26.06.2025 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 26.06.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) |
| Emissionsvolumen* | 200.000.000 |
| Emissionswährung | CHF |
| Emissionsdatum | 26.06.2023 |
| Fälligkeit | 26.06.2030 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | AIIB 23/30 MTN |
| ISIN | CH1271360575 |
| WKN | A3LJ1J |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | 5X |
| Stückelung | 5000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 26.06.2030 |
Rendite
| Auf Verfall | 0,4662 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 106,820 vom 04.02.2025
Asian Infrastructure Investment Bank AIIB Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 107,52 | 108,67 | 17:33:41 |
| Clean | 106,45 | 107,60 | 17:33:41 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Asian Infrastructure Investment Bank AIIB Anleihen im Nominalwert von 10.000 CHF kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 11.451,68 € noch 113,79 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 CHF also 11.565,47 €.
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| European Bank for Reconstruction and Development | Aaa | 25.000% |
| International Bank for Reconstruction and Development | Aaa | 10.000% |
| International Finance | Aaa | 10.000% |
| International Finance | Aaa | 7.750% |
| European Investment Bank EIB | Aaa | 7.250% |
Weitere Anleihen von Asian Infrastructure Investment Bank AIIB
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A4D5VF | 21.01.2030 | 4.600% | - |
| A3L22Y | 31.03.2030 | - | - |
| A3LY3Z | 23.05.2031 | 2.875% | - |
| A3L00S | 02.07.2031 | 7.200% | - |
| A3KZ8S | 17.11.2031 | 7.005% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| NCO Invest | - | 20.000% |
| Banque de Bretagne | -0,0001 | 19.440% |
| Landesbank Baden-Wuerttemberg | 0,0001 | 18.056% |
| Sanofi | - | 15.973% |
| Bertelsmann SE & KGaA | - | 15.000% |
Über die Asian Infrastructure Investment Bank AIIB Anleihe (A3LJ1J)
Die Asian Infrastructure Investment Bank AIIB-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LJ1J bzw. der ISIN CH1271360575. Die Anleihe wurde am 26.06.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 26.06.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 200,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist CHF. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der Asian Infrastructure Investment Bank AIIB-Anleihe (A3LJ1J) beträgt 1,750%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 26.06.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 106,55 ergibt sich somit eine Rendite von 0,4662%. Das zuletzt am 07.07.2023 13:16:47 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aaa. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.