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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 4,950 |
| Erstes Kupondatum | 15.09.2023 |
| Letztes Kupondatum | 14.09.2052 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.03.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 15.03.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | Oncor Electric Delivery Co. LLC |
| Emissionsdatum | 15.03.2023 |
| Fälligkeit | 15.09.2052 |
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | sowie ab 15.3.2052 jederzeit zu 100% |
| Kündigungsoption am | 11.05.2023 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 11.05.2023 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | ONCOR EL.D. 23/52 144A 2 |
| ISIN | US68233JCP75 |
| WKN | A3LHTL |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Senior Secured Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.09.2052 |
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Analyse und Rating
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Profil
Über die Oncor Electric Delivery LLC Anleihe (A3LHTL)
Die Oncor Electric Delivery LLC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LHTL bzw. der ISIN US68233JCP75. Die Anleihe wurde am 15.03.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.09.2052. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 11.05.2023. Der Kupon der Oncor Electric Delivery LLC-Anleihe (A3LHTL) beträgt 4,950%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.03.2025 statt.