De Volksbank-Anleihe: 4,625% bis 23.11.2027
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De Volksbank Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 3 Austa 33 Nts | AU0000217101 | 162 | Buy |
| 3.5 Spain 29 TB | ES0000012M51 | 144 | Buy |
| 4.125 RCI 25 EMTN | FR001400E904 | 139 | Buy |
| 3 IT 29 BTP-S | IT0005365165 | 134 | Buy |
| 4.4 IT 33 BTP-S | IT0005518128 | 111 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 4,625 |
| Rendite in %* | 3,147 |
| Stückzinsen | 0,228 |
| Duration in Jahren | 2,774 |
| Modified Duration | 2,689 |
| Fälligkeit | 23.11.2027 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | EUR |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 11.12.2024: 104,11
Kupondaten
| Kupon in % | 4,625 |
| Erstes Kupondatum | 23.11.2023 |
| Letztes Kupondatum | 22.11.2027 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 23.11.2025 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 23.05.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | De Volksbank N.V. |
| Emissionsvolumen* | 500.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 23.05.2023 |
| Fälligkeit | 23.11.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Kündigungsoption am | 23.08.2027 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 23.05.2023 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | DE VOLKSBANK 23/27 MTN |
| ISIN | XS2626691906 |
| WKN | A3LH5R |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Niederlande |
| Stückelung | 100000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 23.11.2027 |
Rendite
| Auf Verfall | 3,1465 |
| Auf Kündigung | 3,1465 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 104,105 vom 11.12.2024
De Volksbank Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 104,35 | 104,61 | 17:59:21 |
| Clean | 104,12 | 104,38 | 17:59:21 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute De Volksbank Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 10.437,90 € noch 22,81 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 10.460,71 €.
Börsenübersicht De Volksbank-Anleihe: 4,625% bis 23.11.2027
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 104,23 % | 104,23 % | ±0,00 | |
| Berlin | 104,10 % | 104,08 % | +0,03 | |
| Düsseldorf | 104,09 % | 104,07 % | +0,02 | |
| gettex | 104,13 % | 104,11 % | +0,02 | |
| München | 104,10 % | 104,08 % | +0,03 | |
| Quotrix | 103,57 % | 103,56 % | +0,01 | |
| Stuttgart | 104,13 % | 104,16 % | -0,02 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| SSE | Baa1 | 8.375% |
| Orange | Baa1 | 8.125% |
| Raiffeisenbank Austria DD | Baa1 | 7.875% |
| BAE Systems Finance | Baa1 | 7.500% |
| Barclays | Baa1 | 7.385% |
Weitere Anleihen von De Volksbank
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3K41N | 04.05.2027 | 2.375% | 2,720% |
| A0NXFL | 06.06.2027 | 4.920% | - |
| A0TM3P | 03.12.2027 | 5.215% | - |
| 690849 | 07.02.2028 | 2.608% | - |
| 730990 | 12.02.2028 | 2.686% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Manitoba Provinz | 3,4033 | 10.500% |
| Bayerische Landesbank | 2,9904 | 10.000% |
| Bank of Scotland | 3,5355 | 9.375% |
| Canada Government of | 3,0968 | 9.000% |
Über die De Volksbank Anleihe (A3LH5R)
Die De Volksbank-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LH5R bzw. der ISIN XS2626691906. Die Anleihe wurde am 23.05.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 23.11.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 23.08.2027. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der De Volksbank-Anleihe (A3LH5R) beträgt 4,625%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 23.11.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 104,104 ergibt sich somit eine Rendite von 3,1465%. Das zuletzt am 21.03.2024 13:36:17 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa1.