Lloyds Bank Corporate Markets-Anleihe: 4,125% bis 30.05.2027
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Lloyds Bank Corporate Markets Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 2.5 BRD 25 Obl | DE000BU22007 | 40 | Buy |
| 3.25 Merc 30 EMTN | DE000A382988 | 28 | Buy |
| 2.5 Netherlands 33 | NL0010071189 | 26 | Buy |
| 0.5 DTEL 27 EMTN -S | XS2024715794 | 25 | Buy |
| 0.375 BMWF 27 Bds | XS2055728054 | 25 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 4,125 |
| Rendite in %* | 2,921 |
| Stückzinsen | 2,622 |
| Duration in Jahren | 1,614 |
| Modified Duration | 1,568 |
| Fälligkeit | 30.05.2027 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | EUR |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 17.01.2025: 102,71
Kupondaten
| Kupon in % | 4,125 |
| Erstes Kupondatum | 30.05.2024 |
| Letztes Kupondatum | 29.05.2027 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 30.05.2025 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 30.05.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | Lloyds Bank Corporate Markets PLC |
| Emissionsvolumen* | 750.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 30.05.2023 |
| Fälligkeit | 30.05.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 30.05.2023 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | LLOYDS BK C. 23/27 MTN |
| ISIN | XS2628821873 |
| WKN | A3LH55 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | GB |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 30.05.2027 |
Rendite
| Auf Verfall | 2,9208 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 102,713 vom 17.01.2025
Lloyds Bank Corporate Markets Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 104,92 | 106,00 | 17:20:15 |
| Clean | 102,30 | 103,38 | 17:20:15 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Lloyds Bank Corporate Markets Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 10.337,90 € noch 262,19 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 10.600,09 €.
Börsenübersicht Lloyds Bank Corporate Markets-Anleihe: 4,125% bis 30.05.2027
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 102,82 % | 102,76 % | +0,06 | |
| Berlin | 102,81 % | 102,70 % | +0,11 | |
| Düsseldorf | 102,81 % | 102,74 % | +0,07 | |
| Frankfurt | 102,77 % | 102,61 % | +0,16 | |
| gettex | 102,80 % | 102,71 % | +0,09 | |
| München | 102,80 % | 102,68 % | +0,11 | |
| Quotrix | 102,00 % | |||
| Stuttgart | 102,78 % | 102,73 % | +0,04 | |
| Tradegate | 98,59 % | 98,81 % | -0,22 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Bayerische Landesbank | A1 | 10.000% |
| Bank of America | A1 | 8.490% |
| CNOOC Petroleum North America ULC | A1 | 7.400% |
| The Hershey | A1 | 7.200% |
| BPCE | A1 | 6.799% |
Weitere Anleihen von Lloyds Bank Corporate Markets
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3LYC3 | 08.05.2026 | 3.389% | - |
| A3L4JJ | 09.10.2026 | 3.185% | - |
| A3L1FQ | 10.07.2027 | 3.500% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Autocirc Group AB publ | 3,3601 | 12.763% |
| Manitoba Provinz | 3,6430 | 10.500% |
| Bayerische Landesbank | 3,5178 | 10.000% |
| Altria Group | 3,0225 | 9.950% |
Über die Lloyds Bank Corporate Markets Anleihe (A3LH55)
Die Lloyds Bank Corporate Markets-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LH55 bzw. der ISIN XS2628821873. Die Anleihe wurde am 30.05.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 30.05.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 750,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Der Kupon der Lloyds Bank Corporate Markets-Anleihe (A3LH55) beträgt 4,125%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 30.05.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 102,803 ergibt sich somit eine Rendite von 2,9208%. Das zuletzt am 21.05.2024 17:02:57 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet A1.