The Bank of New York Mellon-Anleihe: 4,967% bis 26.04.2034

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WKN A3LG1N

ISIN US06406RBR75


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The Bank of New York Mellon Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
2.5 BRD 35 Anl DE000BU2Z049 17 Buy
4.125 E.ON 44 EMTN XS2791960664 11 Buy
4 DB 40 Bds XS3032045398 9 Buy
4 DPBB 28 35435 MTN DE000A382616 9 Buy
3.875 MTU 31 Nts -S XS2887896574 9 Buy
15.500 Anleihen von 7:30 bis 23 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 4,967
Rendite in %* 5,061
Stückzinsen 2,156
Duration in Jahren 5,557
Modified Duration 5,289
Fälligkeit 26.04.2034
Nachrang Nein
Währung USD

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 02.04.2025: 99,33

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %4,967
Erstes Kupondatum26.10.2023
Letztes Kupondatum25.04.2034
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypVorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz
nächster Zinstermin26.04.2025
Zinstermin PeriodeHalbjährlich
Zinstermine pro Jahr2
Zinslauf ab26.04.2023

Emissionsdaten

EmittentThe Bank of New York Mellon Corp.
Emissionsvolumen*1.000.000.000
EmissionswährungUSD
Emissionsdatum26.04.2023
Fälligkeit26.04.2034

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung jederzeit
Kündigungsoption am26.04.2033
Kündigung zu Rücknahmepreis100,00

Stammdaten

NameBK NY MELLON 23/34 FLRMTN
ISINUS06406RBR75
WKNA3LG1N
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Floating Rate Medium-Term Notes
EmittentengruppeKreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken)
LandUSA
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Rückzahlungspreis gültig bis26.04.2034

Rendite

Auf Verfall5,0606
Auf Kündigung5,0607

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 99,332 vom 02.04.2025

Alle Stammdaten bereitgestellt von
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Analyse und Rating

The Bank of New York Mellon Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 101,46 102,40 22:53:21
Clean 99,31 100,25 22:53:21

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute The Bank of New York Mellon Anleihen im Nominalwert von 10.000 USD kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.235,77 € noch 198,64 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 USD also 9.434,40 €.

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Profil

Über die The Bank of New York Mellon Anleihe (A3LG1N)

Die The Bank of New York Mellon-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LG1N bzw. der ISIN US06406RBR75. Die Anleihe wurde am 26.04.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 26.04.2034. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1.000,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 26.04.2033. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der The Bank of New York Mellon-Anleihe (A3LG1N) beträgt 4,967%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 26.04.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 98,88 ergibt sich somit eine Rendite von 5,0606%. Das zuletzt am 04.11.2024 19:42:23 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aa3. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.