DNB Bank ASA-Anleihe: 3,625% bis 16.02.2027
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DNB Bank ASA Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 2.5 BRD 25 Obl | DE000BU22007 | 32 | Buy |
| 2.875 KFW 29 EMTN | DE000A30VM78 | 29 | Buy |
| 6 ROU 44 MTN -S | XS2908645265 | 27 | Buy |
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 25 | Buy |
| 0.375 BMWF 27 Bds | XS2055728054 | 23 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 3,625 |
| Rendite in %* | 3,255 |
| Stückzinsen | 3,229 |
| Duration in Jahren | 1,116 |
| Modified Duration | 1,081 |
| Fälligkeit | 16.02.2027 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | EUR |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 07.01.2025: 100,74
Kupondaten
| Kupon in % | 3,625 |
| Erstes Kupondatum | 16.02.2024 |
| Letztes Kupondatum | 15.02.2027 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz |
| nächster Zinstermin | 16.02.2025 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 16.02.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | DNB Bank ASA |
| Emissionsvolumen* | 1.000.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 16.02.2023 |
| Fälligkeit | 16.02.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Kündigungsoption am | 16.02.2026 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 30 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin |
| Sonderkündigungsoption am | 16.02.2024 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | DNB BANK 23/27 FLR MTN |
| ISIN | XS2588099478 |
| WKN | A3LEBS |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Floating Rate Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Norwegen |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 16.02.2027 |
Rendite
| Auf Verfall | 3,2549 |
| Auf Kündigung | 3,2549 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 100,743 vom 07.01.2025
DNB Bank ASA Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 103,86 | 104,06 | 18:00:03 |
| Clean | 100,63 | 100,83 | 18:00:03 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute DNB Bank ASA Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 10.083,00 € noch 322,88 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 10.405,88 €.
Börsenübersicht DNB Bank ASA-Anleihe: 3,625% bis 16.02.2027
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 100,73 % | 100,74 % | ±0,00 | |
| Berlin | 100,70 % | |||
| Düsseldorf | 100,71 % | |||
| Frankfurt | 100,72 % | |||
| gettex | 100,71 % | 100,74 % | -0,03 | |
| München | 100,70 % | |||
| Quotrix | 100,20 % | 100,20 % | ±0,00 | |
| Stuttgart | 100,68 % | 100,68 % | ±0,00 | |
| Swedbank AB | 100,13 % | 98,13 % | +2,03 | |
| Tradegate | 98,23 % |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Luminor Bank AS | A2 | 7.750% |
| American Express | A2 | 6.657% |
| The Goldman Sachs Group | A2 | 6.629% |
| Banco Santander | A2 | 6.527% |
| American Express | A2 | 6.338% |
Weitere Anleihen von DNB Bank ASA
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3K96W | 09.10.2026 | 5.896% | - |
| A3KP83 | 19.01.2027 | 2.870% | - |
| A19DRJ | 01.03.2027 | 1.250% | - |
| A3KRPX | 25.05.2027 | 1.535% | 3,754% |
| A3KRKW | 25.05.2027 | 1.535% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Autocirc Group AB publ | 3,9065 | 12.763% |
| Manitoba Provinz | 3,5248 | 10.500% |
| Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 4,1449 | 10.500% |
| Bayerische Landesbank | 3,4247 | 10.000% |
Über die DNB Bank ASA Anleihe (A3LEBS)
Die DNB Bank ASA-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LEBS bzw. der ISIN XS2588099478. Die Anleihe wurde am 16.02.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 16.02.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1.000,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 16.02.2026. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der DNB Bank ASA-Anleihe (A3LEBS) beträgt 3,625%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 16.02.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 100,682 ergibt sich somit eine Rendite von 3,2549%. Das zuletzt am 03.09.2024 14:26:52 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet A2.