AstraZeneca Finance LLC-Anleihe: 4,875% bis 03.03.2028

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WKN A3LE38

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ISIN US04636NAF06


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AstraZeneca Finance LLC Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
4 METRO 30 EMTN XS3015684361 37 Buy
4 DPBB 28 35435 MTN DE000A382616 21 Buy
10.5 HERTHA 25 Bds SE0011337054 12 Buy
4 KG 29 EMTN XS2938562068 12 Buy
4.125 LHA 32 EMTN XS2892988192 11 Buy
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 4,875
Rendite in %* 4,414
Stückzinsen 2,397
Duration in Jahren 1,615
Modified Duration 1,547
Fälligkeit 03.03.2028
Nachrang Nein
Währung USD

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 28.02.2025: 101,28

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %4,875
Erstes Kupondatum03.09.2023
Letztes Kupondatum02.03.2028
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin03.03.2025
Zinstermin PeriodeHalbjährlich
Zinstermine pro Jahr2
Zinslauf ab03.03.2023

Emissionsdaten

EmittentAstraZeneca Finance LLC
Emissionsvolumen*1.100.000.000
EmissionswährungUSD
Emissionsdatum03.03.2023
Fälligkeit03.03.2028

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
        ...Hinweisab 03.02.2028 zu 100% jederzeit
Kündigungsoption am03.03.2023
SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen jederzeit
Sonderkündigungsoption am03.03.2023
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameASTRAZEN.FI. 23/28
ISINUS04636NAF06
WKNA3LE38
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Guaranteed Registered Notes
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandUSA
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Rückzahlungspreis gültig bis03.03.2028

Rendite

Auf Verfall4,4135

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 101,275 vom 28.02.2025

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Analyse und Rating
Kurse und Börsenplätze
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Emittent Rating Kupon
Bayerische Landesbank A1 10.000%
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Profil

Über die AstraZeneca Finance LLC Anleihe (A3LE38)

Die AstraZeneca Finance LLC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LE38 bzw. der ISIN US04636NAF06. Die Anleihe wurde am 03.03.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 03.03.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1,10 Mrd.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 03.03.2023. Der Kupon der AstraZeneca Finance LLC-Anleihe (A3LE38) beträgt 4,875%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 03.03.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 101,385 ergibt sich somit eine Rendite von 4,4135%. Das zuletzt am 21.02.2025 16:19:42 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet A1.