Northumbrian Water Finance-Anleihe: 4,500% bis 14.02.2033
Northumbrian Water Finance Anleihe Chart - 1 Jahr
Name | ISIN | Trades | |
---|---|---|---|
2.875 KFW 29 EMTN | DE000A30VM78 | 39 | Buy |
6 ROU 44 MTN -S | XS2908645265 | 25 | Buy |
4 DPBB 28 35435 MTN | DE000A382616 | 23 | Buy |
3.75 PAH 29 EMTN-S | XS2802891833 | 15 | Buy |
6.75 Katjes Inte 28 | NO0012888769 | 14 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
Kupon in % | 4,500 |
Rendite in %* | 5,573 |
Stückzinsen | 3,984 |
Duration in Jahren | 5,765 |
Modified Duration | 5,461 |
Fälligkeit | 14.02.2033 |
Nachrang | Nein |
Währung | GBP |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 03.01.2025: 93,14
Kupondaten
Kupon in % | 4,500 |
Erstes Kupondatum | 14.02.2024 |
Letztes Kupondatum | 13.02.2033 |
Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
nächster Zinstermin | 14.02.2025 |
Zinstermin Periode | Ganzjährig |
Zinstermine pro Jahr | 1 |
Zinslauf ab | 14.02.2023 |
Emissionsdaten
Emittent | Northumbrian Water Finance PLC |
Emissionsvolumen* | 350.000.000 |
Emissionswährung | GBP |
Emissionsdatum | 14.02.2023 |
Fälligkeit | 14.02.2033 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
...Hinweis | ab 14.11.2032 jederzeit zu 100% |
Kündigungsoption am | 14.02.2023 |
Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
Sonderkündigungsoption am | 14.02.2023 |
Sonderkündigungs Frist (Tage) | 90 |
Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
Name | NUMBWTR FIN 23/33 |
ISIN | XS2585804946 |
WKN | A3LDX2 |
Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
Land | GB |
Stückelung | 1000 |
Stückelung Art | Prozent-Notiz |
Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
Rückzahlungspreis gültig bis | 14.02.2033 |
Rendite
Auf Verfall | 5,5733 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 93,140 vom 03.01.2025
Northumbrian Water Finance Anleihe kaufen
Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
---|---|---|---|
Dirty | 96,57 | 98,68 | 17:27:53 |
Clean | 92,59 | 94,70 | 17:27:53 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Northumbrian Water Finance Anleihen im Nominalwert von 10.000 GBP kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 11.404,14 € noch 479,72 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 GBP also 11.883,86 €.
Börsenübersicht Northumbrian Water Finance-Anleihe: 4,500% bis 14.02.2033
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
---|---|---|---|---|
Düsseldorf | 92,59 % | 93,14 % | -0,59 | |
Frankfurt | 93,17 % | 92,91 % | +0,28 | |
Quotrix | 92,09 % | 92,64 % | -0,59 |
Gleiches Rating
Emittent | Rating | Kupon |
---|---|---|
Deutsche Telekom International Finance BV | Baa1 | 9.250% |
Peru Republik | Baa1 | 8.750% |
Barclays | Baa1 | 8.410% |
Orange | Baa1 | 8.125% |
HSBC Holdings | Baa1 | 8.113% |
Weitere Anleihen von Northumbrian Water Finance
WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
---|---|---|---|
A1868M | 11.10.2026 | 1.625% | 5,328% |
A19P7H | 05.10.2027 | 2.375% | 5,467% |
395275 | 29.04.2033 | 5.625% | 5,973% |
A3LAWB | 28.10.2034 | 6.375% | 6,115% |
A19A80 | 15.07.2036 | 3.132% | - |
Ähnliche Rendite
Emittent | Rendite | Kupon |
---|---|---|
European Bank for Reconstruction and Development | 5,3411 | 110.000% |
Inin Group AS | 6,0509 | 12.720% |
Brasilien Foederative Republik | 5,9356 | 12.250% |
Tuerkei Republik | 5,9999 | 11.875% |
Cheltenham & Gloucester | 4,7670 | 11.750% |
Über die Northumbrian Water Finance Anleihe (A3LDX2)
Die Northumbrian Water Finance-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LDX2 bzw. der ISIN XS2585804946. Die Anleihe wurde am 14.02.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 14.02.2033. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 350,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist GBP. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 14.02.2023. Der Kupon der Northumbrian Water Finance-Anleihe (A3LDX2) beträgt 4,500%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 14.02.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 92,59 ergibt sich somit eine Rendite von 5,5733%. Das zuletzt am 13.11.2024 17:41:17 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa1.