Northumbrian Water Finance-Anleihe: 4,500% bis 14.02.2033

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WKN A3LDX2

ISIN XS2585804946


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Northumbrian Water Finance Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
2.875 KFW 29 EMTN DE000A30VM78 39 Buy
6 ROU 44 MTN -S XS2908645265 25 Buy
4 DPBB 28 35435 MTN DE000A382616 23 Buy
3.75 PAH 29 EMTN-S XS2802891833 15 Buy
6.75 Katjes Inte 28 NO0012888769 14 Buy
14.500 Anleihen von 8.00 - 22.00 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 4,500
Rendite in %* 5,573
Stückzinsen 3,984
Duration in Jahren 5,765
Modified Duration 5,461
Fälligkeit 14.02.2033
Nachrang Nein
Währung GBP

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 03.01.2025: 93,14

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %4,500
Erstes Kupondatum14.02.2024
Letztes Kupondatum13.02.2033
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin14.02.2025
Zinstermin PeriodeGanzjährig
Zinstermine pro Jahr1
Zinslauf ab14.02.2023

Emissionsdaten

EmittentNorthumbrian Water Finance PLC
Emissionsvolumen*350.000.000
EmissionswährungGBP
Emissionsdatum14.02.2023
Fälligkeit14.02.2033

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
        ...Hinweisab 14.11.2032 jederzeit zu 100%
Kündigungsoption am14.02.2023
SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen jederzeit
Sonderkündigungsoption am14.02.2023
Sonderkündigungs Frist (Tage)90
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameNUMBWTR FIN 23/33
ISINXS2585804946
WKNA3LDX2
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandGB
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis14.02.2033

Rendite

Auf Verfall5,5733

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 93,140 vom 03.01.2025

Alle Stammdaten bereitgestellt von
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Analyse und Rating

Northumbrian Water Finance Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 96,57 98,68 17:27:53
Clean 92,59 94,70 17:27:53

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute Northumbrian Water Finance Anleihen im Nominalwert von 10.000 GBP kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 11.404,14 € noch 479,72 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 GBP also 11.883,86 €.

Kurse und Börsenplätze
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Profil

Über die Northumbrian Water Finance Anleihe (A3LDX2)

Die Northumbrian Water Finance-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LDX2 bzw. der ISIN XS2585804946. Die Anleihe wurde am 14.02.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 14.02.2033. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 350,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist GBP. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 14.02.2023. Der Kupon der Northumbrian Water Finance-Anleihe (A3LDX2) beträgt 4,500%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 14.02.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 92,59 ergibt sich somit eine Rendite von 5,5733%. Das zuletzt am 13.11.2024 17:41:17 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa1.