Corporación Andina de Fomento-Anleihe: 4,750% bis 01.04.2026

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WKN A3LDHR

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ISIN US219868CG98


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Corporacion Andina de Fomento Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
1.5 Norway 26 NO0010757925 34 Buy
2.5 BRD 35 Anl DE000BU2Z049 29 Buy
mutares 29 FRN NO0013325407 27 Buy
4 DPBB 28 35435 MTN DE000A382616 25 Buy
3.625 VOLK 26 EMTN XS2745344601 21 Buy
15.500 Anleihen von 7:30 bis 23 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 4,750
Rendite in %* 4,479
Stückzinsen 2,179
Duration in Jahren 0,059
Modified Duration 0,057
Fälligkeit 01.04.2026
Nachrang Nein
Währung USD

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 17.03.2025: 100,27

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %4,750
Erstes Kupondatum01.04.2023
Letztes Kupondatum31.03.2026
Periodenunterschiede KuponsVerkürzter erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin01.04.2025
Zinstermin PeriodeHalbjährlich
Zinstermine pro Jahr2
Zinslauf ab26.01.2023

Emissionsdaten

EmittentCorporación Andina de Fomento
Emissionsvolumen*1.500.000.000
EmissionswährungUSD
Emissionsdatum26.01.2023
Fälligkeit01.04.2026

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Stammdaten

NameCORP.ANDINA 23/26
ISINUS219868CG98
WKNA3LDHR
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
EmittentengruppeKreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken)
LandAndean Development Corp.
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis01.04.2026

Rendite

Auf Verfall4,4788

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 100,270 vom 17.03.2025

Alle Stammdaten bereitgestellt von
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Analyse und Rating

Corporacion Andina de Fomento Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 102,01 102,89 17:25:30
Clean 99,83 100,71 17:25:30

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute Corporacion Andina de Fomento Anleihen im Nominalwert von 10.000 USD kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.219,15 € noch 199,50 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 USD also 9.418,65 €.

Kurse und Börsenplätze

Times and Sales (Düsseldorf)

Zeit Kurs Umsatz
17:25:26 99,83
09:08:01 99,83
Kursrückgang
Kursanstieg
keine Kursänderung

(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)

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Profil

Über die Corporacion Andina de Fomento Anleihe (A3LDHR)

Die Corporacion Andina de Fomento-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LDHR bzw. der ISIN US219868CG98. Die Anleihe wurde am 26.01.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 01.04.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1,50 Mrd.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der Corporacion Andina de Fomento-Anleihe (A3LDHR) beträgt 4,750%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 01.04.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 100,27 ergibt sich somit eine Rendite von 4,4788%. Das zuletzt am 17.05.2023 16:36:17 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aa3. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.