Banco de Sabadell-Anleihe: 9,375%

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WKN A3LCWA

ISIN XS2471862040


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Banco de Sabadell Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
3.875 Letto 29 Nts XS2722876609 66 Buy
4.125 E.ON 44 EMTN XS2791960664 19 Buy
2.5 Netherlands 33 NL0010071189 16 Buy
4.125 Porsc 27 EMTN XS2643320018 16 Buy
1 Belg 31 OLO-Unty BE0000335449 15 Buy
15.500 Anleihen von 7:30 bis 23 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 9,375
Rendite in %* 7,469
Stückzinsen 0,000
Duration in Jahren 5,380
Modified Duration 5,006
Fälligkeit -
Nachrang Nein
Währung %

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 01.09.2025: 113,23 und einer Fälligkeit von 10 Jahren

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %9,375
Erstes Kupondatum18.04.2023
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypVorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz
nächster Zinstermin18.10.2025
Zinstermin PeriodeVierteljährlich
Zinstermine pro Jahr4
Zinslauf ab18.01.2023

Emissionsdaten

EmittentBanco de Sabadell S.A.
Emissionsvolumen*500.000.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum18.01.2023

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung jederzeit
        ...Hinweisab 18.1.2029 zu 100% zu jedem Zinstermin
Kündigungsoption am18.07.2028
Kündigungsfrist (Tage)30
Kündigung zu Rücknahmepreis100,00
SonderkündigungstypUnter Einschränkung
        ...HinweisBei Eintritt eines sogenannten 'Trigger Event' erfolgt eine Zwangswandlung in Shares der Gesellschaft. Das Ereignis tritt ein, wenn das 'CET1 Ratio' der Gesellschaft unter 5,125% fällt. Näheres ist den Emissionsbedingungen zu entnehmen.
Sonderkündigungsoption am18.01.2023

Stammdaten

NameBCO SABADELL 23/UND. FLR
ISINXS2471862040
WKNA3LCWA
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Undated Floating Rate Notes
EmittentengruppeKreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken)
LandSpanien
Stückelung200000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -

Rendite

Auf Verfall7,4685
Auf Kündigung7,4521

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 113,110 vom 01.09.2025

Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating

Banco de Sabadell Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 112,22 114,50 22:52:07
Clean 112,22 114,50 22:52:07

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute Banco de Sabadell Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 11.450,00 € noch 0,00 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 11.450,00 €.

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Profil

Über die Banco de Sabadell Anleihe (A3LCWA)

Die Banco de Sabadell-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LCWA bzw. der ISIN XS2471862040. Die Anleihe wurde am 18.01.2023 emittiert und hat eine unbestimmte Laufzeit. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 18.07.2028. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Banco de Sabadell-Anleihe (A3LCWA) beträgt 9,375%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 18.10.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 113,26 ergibt sich somit eine Rendite von 7,4685%.