Dell International LLC/EMC-Anleihe: 5,250% bis 01.02.2028
Dell International LLC-EMC Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 3.125 BEI 37 Bds | EU000A3K4EG9 | 21 | Buy |
| 4 BAYR 26 EMTN -S | XS2630111982 | 20 | Buy |
| 3.625 DTEL 45 EMTN | XS2985250898 | 15 | Buy |
| 7.75 DEAG De 29 Bds | NO0013639112 | 10 | Buy |
| 4 DPBB 28 35435 MTN | DE000A382616 | 10 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 5,250 |
| Rendite in %* | 4,099 |
| Stückzinsen | 0,247 |
| Duration in Jahren | 1,723 |
| Modified Duration | 1,656 |
| Fälligkeit | 01.02.2028 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 18.02.2026: 102,12
Kupondaten
| Kupon in % | 5,250 |
| Erstes Kupondatum | 01.08.2023 |
| Letztes Kupondatum | 31.01.2028 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 01.08.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 24.01.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | Dell International LLC/EMC Corp. |
| Emissionsvolumen* | 1.000.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 24.01.2023 |
| Fälligkeit | 01.02.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 01.08.2028 zu 100% jederzeit |
| Kündigungsoption am | 24.01.2023 |
Stammdaten
| Name | DELL IN./EMC 23/28 REGS |
| ISIN | US24703DBJ90 |
| WKN | A3LC2D |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 01.02.2028 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,0986 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 102,120 vom 18.02.2026
Börsenübersicht Dell International LLC/EMC-Anleihe: 5,250% bis 01.02.2028
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 102,28 % | 102,30 % | -0,01 | |
| Frankfurt | 102,15 % | 102,13 % | +0,02 | |
| gettex | 102,10 % | 102,12 % | -0,02 | |
| München | 102,10 % | 102,12 % | -0,02 | |
| ZKB | 102,30 % | 102,34 % | -0,04 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Caixa Central-Caixa Central de Credito Agrícola Mutuo CRL | Baa2 | 8.375% |
| Blue Owl Credit Income | Baa2 | 7.950% |
| Blue Owl Credit Income | Baa2 | 7.750% |
| Blue Owl Credit Income | Baa2 | 7.750% |
| Close Brothers Group | Baa2 | 7.750% |
Weitere Anleihen von Dell International LLC-EMC
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A28VXN | 15.07.2027 | 6.100% | - |
| A3KTDQ | 15.07.2027 | 6.100% | - |
| A4D9E1 | 01.04.2028 | 4.750% | 4,002% |
| A4EHQZ | 15.02.2029 | 4.150% | 4,110% |
| A2RY9E | 01.10.2029 | 5.300% | 4,371% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,8172 | 19.069% |
| Landesbank Baden-Wuerttemberg | 3,5534 | 18.639% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Brasilien Foederative Republik | 4,2057 | 12.250% |
| Magnolia Bostad AB | 4,1305 | 11.876% |
Über die Dell International LLC-EMC Anleihe (A3LC2D)
Die Dell International LLC-EMC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LC2D bzw. der ISIN US24703DBJ90. Die Anleihe wurde am 24.01.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 01.02.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1.000,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 24.01.2023. Der Kupon der Dell International LLC-EMC-Anleihe (A3LC2D) beträgt 5,250%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 01.08.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 102,077 ergibt sich somit eine Rendite von 4,0986%. Das zuletzt am 30.09.2025 13:41:24 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa2.