Coöperatieve Rabobank U.A.-Anleihe: 4,625% bis 27.01.2028
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Cooeperatieve Rabobank UA Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 3.75 OMV 36 EMTN | XS2886118236 | 5 | Buy |
| 3 Austa 33 Nts | AU0000217101 | 5 | Buy |
| 3.75 PAH 29 EMTN-S | XS2802891833 | 5 | Buy |
| 1.125 Knorr 25 Bds | XS1837288494 | 4 | Buy |
| 5 PNE 27 Anl -S | DE000A30VJW3 | 3 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 4,625 |
| Rendite in %* | 3,346 |
| Stückzinsen | 3,867 |
| Duration in Jahren | 2,077 |
| Modified Duration | 2,010 |
| Fälligkeit | 27.01.2028 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | EUR |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 28.11.2024: 103,78
Kupondaten
| Kupon in % | 4,625 |
| Erstes Kupondatum | 27.01.2023 |
| Letztes Kupondatum | 26.01.2028 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz |
| nächster Zinstermin | 27.01.2025 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 27.10.2022 |
Emissionsdaten
| Emittent | Coöperatieve Rabobank U.A. |
| Emissionsvolumen* | 1.000.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 27.10.2022 |
| Fälligkeit | 27.01.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Kündigungsoption am | 27.01.2027 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 27.10.2022 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | CO. RABOBANK 22/28 FLRMTN |
| ISIN | XS2550081454 |
| WKN | A3LARG |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Floating Rate Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Niederlande |
| Stückelung | 100000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 27.01.2028 |
Rendite
| Auf Verfall | 3,3462 |
| Auf Kündigung | 3,3462 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 103,780 vom 28.11.2024
Cooeperatieve Rabobank UA Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 107,55 | 107,63 | 11:19:16 |
| Clean | 103,68 | 103,77 | 11:19:16 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Cooeperatieve Rabobank UA Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 10.376,50 € noch 386,68 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 10.763,18 €.
Börsenübersicht Coöperatieve Rabobank U.A.-Anleihe: 4,625% bis 27.01.2028
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 103,72 % | 103,74 % | -0,02 | |
| Berlin | 103,72 % | 103,76 % | -0,04 | |
| Düsseldorf | 103,68 % | 103,70 % | -0,02 | |
| Frankfurt | 103,68 % | 103,68 % | ±0,00 | |
| gettex | 103,68 % | 103,78 % | -0,10 | |
| Hamburg | 103,66 % | 103,72 % | -0,06 | |
| Lang & Schwarz | 103,73 % | 103,46 % | +0,26 | |
| München | 103,68 % | 103,73 % | -0,05 | |
| Quotrix | 103,05 % | |||
| Stuttgart | 103,68 % | 103,66 % | +0,02 | |
| Tradegate | 103,10 % |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| JPMorgan Chase & | A3 | 8.000% |
| CSX | A3 | 7.950% |
| Standard Chartered | A3 | 7.767% |
| Close Brothers Group | A3 | 7.750% |
| HSBC Holdings | A3 | 7.390% |
Weitere Anleihen von Cooeperatieve Rabobank UA
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3LC7P | 19.01.2028 | 5.519% | - |
| A1V473 | 25.01.2028 | 3.120% | - |
| A19VV4 | 08.02.2028 | 0.875% | 2,407% |
| A3K37Q | 06.04.2028 | 3.649% | - |
| A3K37P | 06.04.2028 | 3.649% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,2889 | 19.069% |
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 4,2598 | 11.750% |
| Manitoba Provinz | 3,4994 | 10.500% |
Über die Cooeperatieve Rabobank UA Anleihe (A3LARG)
Die Cooeperatieve Rabobank UA-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LARG bzw. der ISIN XS2550081454. Die Anleihe wurde am 27.10.2022 emittiert und hat eine Laufzeit bis 27.01.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1.000,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 27.01.2027. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Cooeperatieve Rabobank UA-Anleihe (A3LARG) beträgt 4,625%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 27.01.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 103,655 ergibt sich somit eine Rendite von 3,3462%. Das zuletzt am 24.10.2024 16:12:26 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet A3.