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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 21.07.2025 |
| Letztes Kupondatum | 20.01.2038 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 21.01.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 27.12.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | OCP CLO 2024-38 Ltd./OCP CLO 2024-38 LLC |
| Emissionsvolumen* | 320.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 27.12.2024 |
| Fälligkeit | 21.01.2038 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | OCP C.24-38/ 24/38 FLR A |
| ISIN | US67120KAA79 |
| WKN | A3L6J6 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Jersey |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 21.01.2038 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die OCP CLO 2024-38-OCP CLO 2024-38 LLC Anleihe (A3L6J6)
Die OCP CLO 2024-38-OCP CLO 2024-38 LLC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L6J6 bzw. der ISIN US67120KAA79. Die Anleihe wurde am 27.12.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 21.01.2038. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 320,00 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 21.01.2025 statt.