Symphony Loan Funding CLO 1/Symphony Loan Funding CLO 1 LLC-Anleihe bis 20.01.2038
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 21.04.2025 |
| Letztes Kupondatum | 19.01.2038 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 21.01.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 19.12.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Symphony Loan Funding CLO 1 Ltd./Symphony Loan Funding CLO 1 LLC |
| Emissionsvolumen* | 46.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 19.12.2024 |
| Fälligkeit | 20.01.2038 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | SYMPH.LN 1/ 24/38 B |
| ISIN | US87191BAE11 |
| WKN | A3L6EM |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 20.01.2038 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Symphony Loan Funding CLO 1-Symphony Loan Funding CLO 1 LLC Anleihe (A3L6EM)
Die Symphony Loan Funding CLO 1-Symphony Loan Funding CLO 1 LLC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L6EM bzw. der ISIN US87191BAE11. Die Anleihe wurde am 19.12.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 20.01.2038. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 46,00 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 21.01.2025 statt.