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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 6,720 |
| Erstes Kupondatum | 20.01.2025 |
| Letztes Kupondatum | 19.08.2035 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 20.12.2024 |
| Zinstermin Periode | Monatlich |
| Zinstermine pro Jahr | 12 |
| Zinslauf ab | 21.11.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | German Lion RMBS S.A. |
| Emissionsvolumen* | 54.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 21.11.2024 |
| Fälligkeit | 20.08.2035 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 20.11.2027 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 14 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin |
| ...Hinweis | sowie 10% Collateral Clean-Up Call zu 100% zu jedem Zinstermin, 10 Tage Kündigungsfrist |
| Sonderkündigungsoption am | 20.01.2025 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 3 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | GE.LION 24-1 24/35 C |
| ISIN | XS2907259688 |
| WKN | A3L5RR |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Asset Backed Securities
Währungsanleihen
Subordinated Asset Backed Securities
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Luxemburg |
| Stückelung | 100000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Ja |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 20.08.2035 |
Analyse und Rating
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von German Lion RMBS
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3LDQJ | 20.03.2078 | 8.110% | - |
| A3LDQH | 21.03.2078 | 5.654% | - |
| A3LDQG | 21.03.2078 | 3.354% | - |
Profil
Über die German Lion RMBS Anleihe (A3L5RR)
Die German Lion RMBS-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L5RR bzw. der ISIN XS2907259688. Die Anleihe wurde am 21.11.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 20.08.2035. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 54,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 20.11.2027. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der German Lion RMBS-Anleihe (A3L5RR) beträgt 6,720%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.12.2024 statt.