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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
Kupon in % | 6,000 |
Erstes Kupondatum | 27.01.2025 |
Letztes Kupondatum | 26.01.2032 |
Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
nächster Zinstermin | 27.01.2025 |
Zinstermin Periode | Ganzjährig |
Zinstermine pro Jahr | 1 |
Zinslauf ab | 27.09.2024 |
Emissionsdaten
Emittent | CPI Property Group S.A. |
Emissionsvolumen* | 50.000.000 |
Emissionswährung | EUR |
Emissionsdatum | 27.09.2024 |
Fälligkeit | 27.01.2032 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
...Hinweis | ab 27.10.2031 jederzeit zu 100%, 15 Tage Kündigungsfrist |
Kündigungsoption am | 04.11.2024 |
Kündigungsfrist (Tage) | 15 |
Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
Sonderkündigungsoption am | 04.11.2024 |
Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
Name | CPI PROP.GRP 24/32 MTN 2 |
ISIN | XS2932084416 |
WKN | A3L5FX |
Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
Land | Luxemburg |
Stückelung | 1000 |
Stückelung Art | Prozent-Notiz |
Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
Rückzahlungspreis gültig bis | 27.01.2032 |
Analyse und Rating
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Über die CPI Property Group Anleihe (A3L5FX)
Die CPI Property Group-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L5FX bzw. der ISIN XS2932084416. Die Anleihe wurde am 27.09.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 27.01.2032. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 50,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 04.11.2024. Der Kupon der CPI Property Group-Anleihe (A3L5FX) beträgt 6,000%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 27.01.2025 statt.