BlackRock-Anleihe: 4,600% bis 26.07.2027
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BlackRock Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 2.5 BRD 25 Obl | DE000BU22007 | 40 | Buy |
| 3.25 Merc 30 EMTN | DE000A382988 | 28 | Buy |
| 2.5 Netherlands 33 | NL0010071189 | 26 | Buy |
| 0.5 DTEL 27 EMTN -S | XS2024715794 | 25 | Buy |
| 0.375 BMWF 27 Bds | XS2055728054 | 25 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 4,600 |
| Rendite in %* | 4,558 |
| Stückzinsen | 2,188 |
| Duration in Jahren | 1,280 |
| Modified Duration | 1,224 |
| Fälligkeit | 26.07.2027 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | USD |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 17.01.2025: 100,10
Kupondaten
| Kupon in % | 4,600 |
| Erstes Kupondatum | 26.01.2025 |
| Letztes Kupondatum | 25.07.2027 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 26.01.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 26.07.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | BlackRock Inc. |
| Emissionsvolumen* | 800.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 26.07.2024 |
| Fälligkeit | 26.07.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | sowie ab 26.6.2027 jederzeit zu 100% |
| Kündigungsoption am | 26.07.2024 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | Zwangsrückzahlung zu 101%, falls die geplante Übernahme von Preqin Ltd. durch die Emittentin bis zum 2.9.2025 nicht vollendet wurde oder der Zusammenschluss durch Rücktritt oder anderen Gründen nicht zu Stande kommt. |
| Sonderkündigungsoption am | 26.07.2024 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 101,0000 |
Stammdaten
| Name | BLACKROCK 24/27 |
| ISIN | US09290DAH44 |
| WKN | A3L1UN |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 26.07.2027 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,5580 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 100,098 vom 17.01.2025
Börsenübersicht BlackRock-Anleihe: 4,600% bis 26.07.2027
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 100,13 % | 100,19 % | -0,06 | |
| Frankfurt | 100,20 % | 100,14 % | +0,06 | |
| gettex | 100,12 % | 100,10 % | +0,02 | |
| München | 100,05 % | 100,05 % | ±0,00 | |
| ZKB | 100,65 % | 100,64 % | +0,01 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Corporacion Andina de Fomento | Aa3 | 8.500% |
| Ontario Provinz | Aa3 | 8.000% |
| Ontario Provinz | Aa3 | 7.600% |
| Corporacion Andina de Fomento | Aa3 | 6.770% |
| Colgate-Palmolive | Aa3 | 6.450% |
Weitere Anleihen von BlackRock
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3LVW6 | 14.03.2029 | 4.700% | 4,739% |
| A3LVW7 | 14.03.2034 | 5.000% | 5,258% |
| A3L1UP | 08.01.2035 | 4.900% | 5,270% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,5422 | 19.069% |
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Cheltenham & Gloucester | 4,7670 | 11.750% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 4,3513 | 11.750% |
Über die BlackRock Anleihe (A3L1UN)
Die BlackRock-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L1UN bzw. der ISIN US09290DAH44. Die Anleihe wurde am 26.07.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 26.07.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 800,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 26.07.2024. Der Kupon der BlackRock-Anleihe (A3L1UN) beträgt 4,600%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 26.01.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 100,118 ergibt sich somit eine Rendite von 4,558%. Das zuletzt am 11.12.2024 20:33:24 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aa3. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.