Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)-Anleihe: 7,200% bis 02.07.2031
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Asian Infrastructure Investment Bank AIIB Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 1.375 Sieme30 Nts-S | XS1874127902 | 33 | Buy |
| 0.375 BMWF 27 Bds | XS2055728054 | 31 | Buy |
| 1.9 BRD 16.09.27 TB | DE000BU22106 | 27 | Buy |
| 2.5 Netherlands 33 | NL0010071189 | 27 | Buy |
| 2.9 AUT 33 Obl | AT0000A324S8 | 21 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 7,200 |
| Rendite in %* | 6,922 |
| Stückzinsen | 1,637 |
| Duration in Jahren | 4,633 |
| Modified Duration | 4,333 |
| Fälligkeit | 02.07.2031 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 23.09.2025: 101,29
Kupondaten
| Kupon in % | 7,200 |
| Erstes Kupondatum | 02.07.2025 |
| Letztes Kupondatum | 01.07.2031 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 02.07.2026 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 02.07.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) |
| Emissionsvolumen* | 4.500.000.000 |
| Emissionswährung | INR |
| Emissionsdatum | 02.07.2024 |
| Fälligkeit | 02.07.2031 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | AIIB 24/31 MTN |
| ISIN | XS2853512270 |
| WKN | A3L00S |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Doppelwährungs-Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | 5X |
| Stückelung | 100000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 02.07.2031 |
Rendite
| Auf Verfall | 6,9215 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 101,290 vom 23.09.2025
Asian Infrastructure Investment Bank AIIB Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 102,78 | 103,62 | 19:20:17 |
| Clean | 101,15 | 101,99 | 19:20:17 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Asian Infrastructure Investment Bank AIIB Anleihen im Nominalwert von 10.000 % kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 97,20 € noch 1,56 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 % also 98,76 €.
Börsenübersicht Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)-Anleihe: 7,200% bis 02.07.2031
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 101,57 % | 101,65 % | -0,08 | |
| Frankfurt | 101,02 % | 101,08 % | -0,06 | |
| gettex | 101,22 % | 101,29 % | -0,07 | |
| München | 101,22 % | 101,28 % | -0,06 | |
| Stuttgart | 101,55 % | 101,63 % | -0,08 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| European Bank for Reconstruction and Development | Aaa | 25.000% |
| European Investment Bank EIB | Aaa | 11.000% |
| International Bank for Reconstruction and Development | Aaa | 10.750% |
| Asian Development Bank ADB | Aaa | 8.000% |
| Asian Infrastructure Investment Bank AIIB | Aaa | 7.000% |
Weitere Anleihen von Asian Infrastructure Investment Bank AIIB
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3LJ1J | 26.06.2030 | 1.750% | 0,396% |
| A3LY3Z | 23.05.2031 | 2.875% | - |
| A3KZ8S | 17.11.2031 | 7.005% | - |
| A3KZU0 | 08.12.2031 | 6.000% | 7,181% |
| A3K1HX | 20.01.2032 | - | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Metro Bank Holdings | 7,4136 | 12.000% |
| Magnolia Bostad AB | 7,7357 | 11.876% |
| EG Global Finance | 7,4386 | 11.000% |
| Storskogen Group AB | 6,5084 | 10.911% |
| Istanbul Metropolitan Municipality | 6,3389 | 10.750% |
Über die Asian Infrastructure Investment Bank AIIB Anleihe (A3L00S)
Die Asian Infrastructure Investment Bank AIIB-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L00S bzw. der ISIN XS2853512270. Die Anleihe wurde am 02.07.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 02.07.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 4,50 Mrd.. Die zugrundeliegende Währung ist INR. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der Asian Infrastructure Investment Bank AIIB-Anleihe (A3L00S) beträgt 7,200%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 02.07.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 101,37 ergibt sich somit eine Rendite von 6,9215%. Das zuletzt am 02.04.2025 17:04:16 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aaa. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.