DNB Bank ASA-Anleihe: 1,375% bis 02.12.2025
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DNB Bank ASA Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 2.875 KFW 29 EMTN | DE000A30VM78 | 10 | Buy |
| 4.125 LHA 32 EMTN | XS2892988192 | 6 | Buy |
| 4 KG 29 EMTN | XS2938562068 | 6 | Buy |
| 4 DPBB 28 35435 MTN | DE000A382616 | 6 | Buy |
| 2.5 Thyssenkr 25 S3 | DE000A14J587 | 5 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 1,375 |
| Rendite in %* | 1,931 |
| Stückzinsen | 1,337 |
| Duration in Jahren | 0,041 |
| Modified Duration | 0,040 |
| Fälligkeit | 02.12.2025 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | GBP |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 22.11.2024: 99,44
Kupondaten
| Kupon in % | 1,375 |
| Erstes Kupondatum | 02.12.2022 |
| Letztes Kupondatum | 01.12.2025 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz |
| nächster Zinstermin | 02.12.2024 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 02.12.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | DNB Bank ASA |
| Emissionsvolumen* | 500.000.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 02.12.2021 |
| Fälligkeit | 02.12.2025 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Kündigungsoption am | 02.12.2024 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 30 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin |
| Sonderkündigungsoption am | 02.12.2022 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | DNB BANK 21/25 FLR MTN |
| ISIN | XS2416968399 |
| WKN | A3KZMJ |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Floating Rate Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Norwegen |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 02.12.2025 |
Rendite
| Auf Verfall | 1,9308 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 99,440 vom 22.11.2024
DNB Bank ASA Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 100,79 | 101,46 | 10:45:43 |
| Clean | 99,45 | 100,13 | 10:45:43 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute DNB Bank ASA Anleihen im Nominalwert von 10.000 GBP kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 12.045,96 € noch 160,90 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 GBP also 12.206,86 €.
Börsenübersicht DNB Bank ASA-Anleihe: 1,375% bis 02.12.2025
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 99,44 % | 99,44 % | ±0,00 | |
| Frankfurt | 99,43 % | 99,42 % | +0,01 | |
| Quotrix | 99,45 % | 98,93 % | +0,53 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| The Export-Import Bank of Korea | Aa2 | 10.050% |
| Quebec Provinz | Aa2 | 8.500% |
| UBS | Aa2 | 7.950% |
| UBS | Aa2 | 7.750% |
| IPIC GMTN | Aa2 | 6.875% |
Weitere Anleihen von DNB Bank ASA
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A4GME5 | 14.11.2025 | - | - |
| A4GMF8 | 14.11.2025 | - | - |
| A3K55J | 31.05.2026 | 1.625% | 2,132% |
| A3K32Z | 10.06.2026 | 2.625% | 3,557% |
| A3LGZY | 02.09.2026 | 4.446% | 3,530% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Bayerische Landesbank | 2,8958 | 9.000% |
| Sanctuary Housing Association | 1,0611 | 8.375% |
| Hess | 2,0008 | 7.875% |
| Dillards | 2,1211 | 7.750% |
| Baden-Wuerttemberg Land | 2,4706 | 7.625% |
Über die DNB Bank ASA Anleihe (A3KZMJ)
Die DNB Bank ASA-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KZMJ bzw. der ISIN XS2416968399. Die Anleihe wurde am 02.12.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 02.12.2025. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist GBP. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 02.12.2024. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der DNB Bank ASA-Anleihe (A3KZMJ) beträgt 1,375%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 02.12.2024 statt. Beim aktuellen Kurs von 99,44 ergibt sich somit eine Rendite von 1,9308%. Das zuletzt am 03.09.2024 14:26:52 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aa2. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.