The Bank of New York Mellon-Anleihe: 3,750%
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The Bank of New York Mellon Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 2.875 KFW 29 EMTN | DE000A30VM78 | 29 | Buy |
| GerRECap -S Anl VR | DE000A19XLE6 | 14 | Buy |
| 4.125 Pors 5 32 Nts | XS2802892054 | 11 | Buy |
| 0 BRD 25 181 Obl | DE0001141810 | 11 | Buy |
| 3.1 BRD 23 Obl | DE000BU22031 | 9 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 3,750 |
| Rendite in %* | 4,456 |
| Stückzinsen | 0,000 |
| Duration in Jahren | 6,590 |
| Modified Duration | 6,309 |
| Fälligkeit | - |
| Nachrang | Ja |
| Währung | USD |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 25.11.2024: 94,14 und einer Fälligkeit von 10 Jahren
Kupondaten
| Kupon in % | 3,750 |
| Erstes Kupondatum | 20.03.2022 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz |
| nächster Zinstermin | 20.03.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 18.11.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | The Bank of New York Mellon Corp. |
| Emissionsvolumen* | 1.300.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 18.11.2021 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 20.12.2026 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | BK NY MELLON 21/UND. |
| ISIN | US064058AL44 |
| WKN | A3KY3A |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Subordinated Undated Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Ja |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
Rendite
| Auf Verfall | 4,4560 |
| Auf Kündigung | 4,4899 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 94,400 vom 25.11.2024
Börsenübersicht The Bank of New York Mellon-Anleihe: 3,750%
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 94,11 % | 94,14 % | -0,03 | |
| Frankfurt | 94,64 % | 94,08 % | +0,60 | |
| Quotrix | 94,07 % | 93,64 % | +0,46 | |
| ZKB | 77,06 % | 77,31 % | -0,32 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| The Dow Chemical | Baa1 | 9.400% |
| Deutsche Telekom International Finance BV | Baa1 | 9.250% |
| Orange | Baa1 | 9.000% |
| Deutsche Telekom International Finance BV | Baa1 | 8.875% |
| Electricity North West | Baa1 | 8.875% |
Weitere Anleihen von The Bank of New York Mellon
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3KX5U | 25.10.2024 | 0.850% | - |
| A3KYAD | 25.10.2024 | 5.561% | - |
| A1ZXHP | 24.02.2025 | 3.000% | 5,227% |
| A28WKA | 24.04.2025 | 1.600% | 4,792% |
| A3K4XC | 25.04.2025 | 3.350% | 5,597% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,3571 | 19.069% |
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Autocirc Group AB publ | 4,6139 | 12.763% |
| Cheltenham & Gloucester | 4,7670 | 11.750% |
Über die The Bank of New York Mellon Anleihe (A3KY3A)
Die The Bank of New York Mellon-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KY3A bzw. der ISIN US064058AL44. Die Anleihe wurde am 18.11.2021 emittiert und hat eine unbestimmte Laufzeit. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1,30 Mrd.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 20.12.2026. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der The Bank of New York Mellon-Anleihe (A3KY3A) beträgt 3,750%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.03.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 94,14 ergibt sich somit eine Rendite von 4,456%. Das zuletzt am 04.11.2024 19:42:23 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa1.