Sani/Ikos Financial Holdings 1 S.à.r.l-Anleihe: 5,625% bis 15.12.2026
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 5,625 |
| Erstes Kupondatum | 15.01.2022 |
| Letztes Kupondatum | 14.12.2026 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, verkürzter letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.07.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 22.07.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | Sani/Ikos Financial Holdings 1 S.à.r.l |
| Emissionsvolumen* | 300.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 22.07.2021 |
| Fälligkeit | 15.12.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Zu wechselnden Kursen |
| Kündigungsoption am | 15.07.2023 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 102,81 |
Stammdaten
| Name | SANI/IKOS F. 21/26 REGS |
| ISIN | XS2367107856 |
| WKN | A3KUA6 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Senior Secured Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Luxemburg |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.12.2026 |
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Über die Sani-Ikos Financial Holdings 1 Sarl Anleihe (A3KUA6)
Die Sani-Ikos Financial Holdings 1 Sarl-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KUA6 bzw. der ISIN XS2367107856. Die Anleihe wurde am 22.07.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.12.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 300,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 15.07.2023. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 102,813. Der Kupon der Sani-Ikos Financial Holdings 1 Sarl-Anleihe (A3KUA6) beträgt 5,625%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.07.2025 statt.