Hongkong Land Finance [Cayman Islands]-Anleihe: 2,250% bis 15.07.2031
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Hongkong Land Finance Cayman Islands Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 2.875 KFW 29 EMTN | DE000A30VM78 | 39 | Buy |
| 6 ROU 44 MTN -S | XS2908645265 | 25 | Buy |
| 4 DPBB 28 35435 MTN | DE000A382616 | 23 | Buy |
| 3.75 PAH 29 EMTN-S | XS2802891833 | 15 | Buy |
| 6.75 Katjes Inte 28 | NO0012888769 | 14 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 2,250 |
| Rendite in %* | 5,569 |
| Stückzinsen | 1,052 |
| Duration in Jahren | 4,645 |
| Modified Duration | 4,400 |
| Fälligkeit | 15.07.2031 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | USD |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 03.01.2025: 82,24
Kupondaten
| Kupon in % | 2,250 |
| Erstes Kupondatum | 15.01.2022 |
| Letztes Kupondatum | 14.07.2031 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.01.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 15.07.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | Hongkong Land Finance [Cayman Islands] Co. Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 500.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 15.07.2021 |
| Fälligkeit | 15.07.2031 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Kündigungsoption am | 15.04.2031 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 15.08.2021 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | HK LAND FIN 21/31 MTN |
| ISIN | XS2357744619 |
| WKN | A3KTV2 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.07.2031 |
Rendite
| Auf Verfall | 5,5687 |
| Auf Kündigung | 5,5687 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 82,235 vom 03.01.2025
Hongkong Land Finance Cayman Islands Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 83,70 | 84,80 | 17:19:34 |
| Clean | 82,65 | 83,75 | 17:19:34 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Hongkong Land Finance Cayman Islands Anleihen im Nominalwert von 10.000 USD kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 8.121,61 € noch 101,98 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 USD also 8.223,58 €.
Börsenübersicht Hongkong Land Finance [Cayman Islands]-Anleihe: 2,250% bis 15.07.2031
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 82,29 % | 82,24 % | +0,06 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| AXA | A2 | 8.600% |
| Mercedes-Benz Finance North America LLC | A2 | 8.500% |
| Sanctuary Housing Association | A2 | 8.375% |
| TWDC Enterprises 18 | A2 | 7.000% |
| American Express | A2 | 6.489% |
Weitere Anleihen von Hongkong Land Finance Cayman Islands
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A1A11V | 07.10.2025 | 4.500% | 5,078% |
| A28XLW | 27.05.2030 | 2.875% | 5,561% |
| A3LKZ9 | 14.07.2033 | 5.250% | 5,599% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| European Bank for Reconstruction and Development | 5,3411 | 110.000% |
| Inin Group AS | 6,0509 | 12.720% |
| Brasilien Foederative Republik | 5,9356 | 12.250% |
| Tuerkei Republik | 5,9999 | 11.875% |
| Cheltenham & Gloucester | 4,7670 | 11.750% |
Über die Hongkong Land Finance Cayman Islands Anleihe (A3KTV2)
Die Hongkong Land Finance Cayman Islands-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KTV2 bzw. der ISIN XS2357744619. Die Anleihe wurde am 15.07.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.07.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 15.04.2031. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Hongkong Land Finance Cayman Islands-Anleihe (A3KTV2) beträgt 2,250%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.01.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 82,285 ergibt sich somit eine Rendite von 5,5687%. Das zuletzt am 03.05.2024 13:17:00 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet A2.