Hongkong Land Finance [Cayman Islands]-Anleihe: 2,250% bis 15.07.2031
Hongkong Land Finance Cayman Islands Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 3.125 BEI 37 Bds | EU000A3K4EG9 | 9 | Buy |
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 8 | Buy |
| 4 BAYR 26 EMTN -S | XS2630111982 | 7 | Buy |
| 2.5 BRD 35 Anl | DE000BU2Z049 | 6 | Buy |
| 4 CONT 28 EMTN | XS2630117328 | 6 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 2,250 |
| Rendite in %* | 4,288 |
| Stückzinsen | 0,267 |
| Duration in Jahren | 4,581 |
| Modified Duration | 4,393 |
| Fälligkeit | 15.07.2031 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 27.02.2026: 90,39
Kupondaten
| Kupon in % | 2,250 |
| Erstes Kupondatum | 15.01.2022 |
| Letztes Kupondatum | 14.07.2031 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.07.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 15.07.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | Hongkong Land Finance [Cayman Islands] Co. Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 500.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 15.07.2021 |
| Fälligkeit | 15.07.2031 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Kündigungsoption am | 15.04.2031 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 15.08.2021 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | HK LAND FIN 21/31 MTN |
| ISIN | XS2357744619 |
| WKN | A3KTV2 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.07.2031 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,2878 |
| Auf Kündigung | 4,2878 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 90,390 vom 27.02.2026
Hongkong Land Finance Cayman Islands Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 91,00 | 91,91 | 15:51:23 |
| Clean | 90,73 | 91,64 | 15:51:23 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Hongkong Land Finance Cayman Islands Anleihen im Nominalwert von 10.000 % kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 7.759,53 € noch 22,63 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 % also 7.782,16 €.
Börsenübersicht Hongkong Land Finance [Cayman Islands]-Anleihe: 2,250% bis 15.07.2031
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 90,61 % | 90,39 % | +0,24 |
Times and Sales (Frankfurt)
| Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 09:30:18 | 90,61 |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Mercedes-Benz Finance North America LLC | A2 | 8.500% |
| Sanctuary Housing Association | A2 | 8.375% |
| Kellanova | A2 | 7.450% |
| TWDC Enterprises 18 | A2 | 7.000% |
| General Electric Capital | A2 | 6.750% |
Weitere Anleihen von Hongkong Land Finance Cayman Islands
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A1A11V | 07.10.2025 | 4.500% | - |
| A28XLW | 27.05.2030 | 2.875% | 4,419% |
| A3LKZ9 | 14.07.2033 | 5.250% | 4,629% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,7972 | 19.069% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Brasilien Foederative Republik | 4,1838 | 12.250% |
| Tuerkei Republik | 5,0523 | 11.875% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 5,1615 | 11.750% |
Über die Hongkong Land Finance Cayman Islands Anleihe (A3KTV2)
Die Hongkong Land Finance Cayman Islands-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KTV2 bzw. der ISIN XS2357744619. Die Anleihe wurde am 15.07.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.07.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 15.04.2031. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Hongkong Land Finance Cayman Islands-Anleihe (A3KTV2) beträgt 2,250%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.07.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 90,39 ergibt sich somit eine Rendite von 4,2878%. Das zuletzt am 09.04.2025 15:02:24 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet A2.