Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)-Anleihe: 5,497% bis 15.04.2026
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Asian Infrastructure Investment Bank AIIB Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4 DPBB 28 35435 MTN | DE000A382616 | 45 | Buy |
| 2.875 KFW 29 EMTN | DE000A30VM78 | 22 | Buy |
| 4.125 LHA 32 EMTN | XS2892988192 | 18 | Buy |
| 4 KG 29 EMTN | XS2938562068 | 16 | Buy |
| 2.5 Thyssenkr 25 S3 | DE000A14J587 | 9 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 5,497 |
| Rendite in %* | 5,773 |
| Stückzinsen | 0,568 |
| Duration in Jahren | 0,820 |
| Modified Duration | 0,775 |
| Fälligkeit | 15.04.2026 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | USD |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 22.11.2024: 99,64
Kupondaten
| Kupon in % | 5,497 |
| Erstes Kupondatum | 15.07.2021 |
| Letztes Kupondatum | 14.04.2026 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.01.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 15.04.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) |
| Emissionsvolumen* | 259.800.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 15.04.2021 |
| Fälligkeit | 15.04.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | AIIB 21/26 MTN FLR REGS |
| ISIN | XS2332206718 |
| WKN | A3KQ3C |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Floating Rate Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | 5X |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.04.2026 |
Rendite
| Auf Verfall | 5,7728 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 99,640 vom 22.11.2024
Börsenübersicht Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)-Anleihe: 5,497% bis 15.04.2026
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 99,64 % | |||
| Frankfurt | 99,60 % | 100,35 % | -0,75 | |
| Quotrix | 98,69 % | 99,14 % | -0,45 |
Weitere Anleihen von Asian Infrastructure Investment Bank AIIB
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3KLQB | 10.02.2026 | 5.000% | 7,161% |
| A3KSRN | 05.03.2026 | 5.000% | 11,027% |
| A3KQA4 | 06.05.2026 | 1.000% | - |
| A3LDL5 | 11.06.2026 | 4.375% | 4,690% |
| A3LM9T | 14.09.2026 | 4.875% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Autocirc Group AB publ | 5,7613 | 12.763% |
| Brasilien Foederative Republik | 5,4832 | 12.250% |
| Tuerkei Republik | 5,7800 | 11.875% |
| Kistefos AS | 6,5402 | 11.730% |
| European Investment Bank EIB | 6,4068 | 11.500% |
Über die Asian Infrastructure Investment Bank AIIB Anleihe (A3KQ3C)
Die Asian Infrastructure Investment Bank AIIB-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KQ3C bzw. der ISIN XS2332206718. Die Anleihe wurde am 15.04.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.04.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 259,80 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der Asian Infrastructure Investment Bank AIIB-Anleihe (A3KQ3C) beträgt 5,497%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.01.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 99,64 ergibt sich somit eine Rendite von 5,7728%.