Japan Finance Organization for Municipalities-Anleihe: 1,125% bis 20.04.2026

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WKN A3KPUW

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ISIN XS2328399964


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Japan Finance Organization for Municipalities Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
4 METRO 30 EMTN XS3015684361 37 Buy
4 DPBB 28 35435 MTN DE000A382616 21 Buy
10.5 HERTHA 25 Bds SE0011337054 12 Buy
4 KG 29 EMTN XS2938562068 12 Buy
4.125 LHA 32 EMTN XS2892988192 11 Buy
15.500 Anleihen von 7:30 bis 23 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 1,125
Rendite in %* 4,912
Stückzinsen 0,405
Duration in Jahren 0,403
Modified Duration 0,384
Fälligkeit 20.04.2026
Nachrang Nein
Währung USD

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 28.02.2025: 95,90

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %1,125
Erstes Kupondatum20.10.2021
Letztes Kupondatum19.04.2026
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin20.04.2025
Zinstermin PeriodeHalbjährlich
Zinstermine pro Jahr2
Zinslauf ab20.04.2021

Emissionsdaten

EmittentJapan Finance Organization for Municipalities
Emissionsvolumen*1.250.000.000
EmissionswährungUSD
Emissionsdatum20.04.2021
Fälligkeit20.04.2026

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen jederzeit
Sonderkündigungsoption am20.04.2021
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameJ.F.O.M. 21/26 MTN REGS
ISINXS2328399964
WKNA3KPUW
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandJapan
Stückelung2000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis20.04.2026

Rendite

Auf Verfall4,9117

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 95,900 vom 28.02.2025

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Analyse und Rating

Japan Finance Organization for Municipalities Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 96,41 97,06 17:22:39
Clean 96,01 96,66 17:22:39

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute Japan Finance Organization for Municipalities Anleihen im Nominalwert von 10.000 USD kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.311,24 € noch 39,00 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 USD also 9.350,25 €.

Kurse und Börsenplätze
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A3LHAX 13.03.2026 0.020% -
A3LDHC 17.07.2026 0.005% -
A3LMN3 01.09.2026 5.125% -
A3LMN2 01.09.2026 5.125% -
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Profil

Über die Japan Finance Organization for Municipalities Anleihe (A3KPUW)

Die Japan Finance Organization for Municipalities-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KPUW bzw. der ISIN XS2328399964. Die Anleihe wurde am 20.04.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 20.04.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1,25 Mrd.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der Japan Finance Organization for Municipalities-Anleihe (A3KPUW) beträgt 1,125%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.04.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 95,97 ergibt sich somit eine Rendite von 4,9117%.