Coöperatieve Rabobank U.A.-Anleihe: 1,106% bis 24.02.2027
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Cooeperatieve Rabobank UA Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 2.875 KFW 29 EMTN | DE000A30VM78 | 39 | Buy |
| 6 ROU 44 MTN -S | XS2908645265 | 25 | Buy |
| 4 DPBB 28 35435 MTN | DE000A382616 | 23 | Buy |
| 3.75 PAH 29 EMTN-S | XS2802891833 | 15 | Buy |
| 6.75 Katjes Inte 28 | NO0012888769 | 14 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 1,106 |
| Rendite in %* | 3,551 |
| Stückzinsen | 0,397 |
| Duration in Jahren | 1,370 |
| Modified Duration | 1,323 |
| Fälligkeit | 24.02.2027 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | USD |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 03.01.2025: 95,04
Kupondaten
| Kupon in % | 1,106 |
| Erstes Kupondatum | 24.08.2021 |
| Letztes Kupondatum | 23.02.2027 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 24.02.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 24.02.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | Coöperatieve Rabobank U.A. |
| Emissionsvolumen* | 1.000.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 24.02.2021 |
| Fälligkeit | 24.02.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Kündigungsoption am | 24.02.2026 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 24.03.2021 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | CO. RABOBANK 21/27 REG.S |
| ISIN | US74977SDK50 |
| WKN | A3KL89 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Niederlande |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 24.02.2027 |
Rendite
| Auf Verfall | 3,5511 |
| Auf Kündigung | 3,5511 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 95,040 vom 03.01.2025
Weitere Anleihen von Cooeperatieve Rabobank UA
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A1ZVF7 | 03.02.2027 | 1.375% | 1,953% |
| A2RXRV | 08.02.2027 | 1.250% | - |
| A3LU4X | 26.02.2027 | 4.842% | - |
| A3LU4W | 26.02.2027 | - | - |
| A3LVND | 05.03.2027 | 5.041% | 4,627% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,4142 | 19.069% |
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Autocirc Group AB publ | 4,1072 | 12.763% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 4,3055 | 11.750% |
Über die Cooeperatieve Rabobank UA Anleihe (A3KL89)
Die Cooeperatieve Rabobank UA-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KL89 bzw. der ISIN US74977SDK50. Die Anleihe wurde am 24.02.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 24.02.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1.000,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 24.02.2026. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Cooeperatieve Rabobank UA-Anleihe (A3KL89) beträgt 1,106%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 24.02.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 95,1 ergibt sich somit eine Rendite von 3,5511%.