Zurich Finance [Ireland] DAC-Anleihe: 5,125% bis 23.11.2052
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Zurich Finance Ireland DAC Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 2.875 KFW 29 EMTN | DE000A30VM78 | 39 | Buy |
| 6 ROU 44 MTN -S | XS2908645265 | 25 | Buy |
| 4 DPBB 28 35435 MTN | DE000A382616 | 23 | Buy |
| 3.75 PAH 29 EMTN-S | XS2802891833 | 15 | Buy |
| 6.75 Katjes Inte 28 | NO0012888769 | 14 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 5,125 |
| Rendite in %* | 5,540 |
| Stückzinsen | 0,581 |
| Duration in Jahren | 12,772 |
| Modified Duration | 12,102 |
| Fälligkeit | 23.11.2052 |
| Nachrang | Ja |
| Währung | GBP |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 03.01.2025: 94,18
Kupondaten
| Kupon in % | 5,125 |
| Erstes Kupondatum | 23.11.2022 |
| Letztes Kupondatum | 22.11.2052 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz |
| nächster Zinstermin | 23.05.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 23.08.2022 |
Emissionsdaten
| Emittent | Zurich Finance [Ireland] DAC |
| Emissionsvolumen* | 1.000.000.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 23.08.2022 |
| Fälligkeit | 23.11.2052 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Kündigungsoption am | 23.08.2032 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 30 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 23.08.2022 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | ZURICH FI.IE 22/52 FLRMTN |
| ISIN | XS2523960719 |
| WKN | A3K8N5 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Subordinated Guaranteed Floating Rate Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Ja |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 23.11.2052 |
Rendite
| Auf Verfall | 5,5395 |
| Auf Kündigung | 5,5395 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 94,180 vom 03.01.2025
Zurich Finance Ireland DAC Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 94,80 | 96,87 | 11:40:00 |
| Clean | 94,22 | 96,29 | 11:40:00 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Zurich Finance Ireland DAC Anleihen im Nominalwert von 10.000 GBP kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 11.595,62 € noch 69,91 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 GBP also 11.665,52 €.
Börsenübersicht Zurich Finance [Ireland] DAC-Anleihe: 5,125% bis 23.11.2052
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 94,33 % | 94,18 % | +0,16 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Allianz SE | A1 | 6.350% |
| Atmos Energy | A1 | 6.200% |
| Duke Energy Florida LLC | A1 | 6.200% |
| Duke Energy Florida LLC | A1 | 5.950% |
| Ameren Illinois | A1 | 5.900% |
Weitere Anleihen von Zurich Finance Ireland DAC
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A287R7 | 19.04.2051 | 3.000% | 3,987% |
| A3KZRJ | 02.05.2052 | 3.500% | 4,491% |
| A282ZN | 17.12.2052 | 1.600% | 2,347% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| European Bank for Reconstruction and Development | 5,3411 | 110.000% |
| Inin Group AS | 6,0509 | 12.720% |
| Brasilien Foederative Republik | 5,9356 | 12.250% |
| Tuerkei Republik | 5,9999 | 11.875% |
| Cheltenham & Gloucester | 4,7670 | 11.750% |
Über die Zurich Finance Ireland DAC Anleihe (A3K8N5)
Die Zurich Finance Ireland DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3K8N5 bzw. der ISIN XS2523960719. Die Anleihe wurde am 23.08.2022 emittiert und hat eine Laufzeit bis 23.11.2052. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1.000,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist GBP. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 23.08.2032. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Zurich Finance Ireland DAC-Anleihe (A3K8N5) beträgt 5,125%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 23.05.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 94,33 ergibt sich somit eine Rendite von 5,5395%. Das zuletzt am 18.09.2024 15:08:44 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet A1.