DNB Bank ASA-Anleihe: 4,000% bis 17.08.2027
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DNB Bank ASA Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 2.5 BRD 25 Obl | DE000BU22007 | 32 | Buy |
| 2.875 KFW 29 EMTN | DE000A30VM78 | 29 | Buy |
| 6 ROU 44 MTN -S | XS2908645265 | 27 | Buy |
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 25 | Buy |
| 0.375 BMWF 27 Bds | XS2055728054 | 23 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 4,000 |
| Rendite in %* | 4,636 |
| Stückzinsen | 1,567 |
| Duration in Jahren | 2,101 |
| Modified Duration | 2,008 |
| Fälligkeit | 17.08.2027 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | GBP |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 07.01.2025: 98,47
Kupondaten
| Kupon in % | 4,000 |
| Erstes Kupondatum | 17.08.2023 |
| Letztes Kupondatum | 16.08.2027 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz |
| nächster Zinstermin | 17.08.2025 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 17.08.2022 |
Emissionsdaten
| Emittent | DNB Bank ASA |
| Emissionsvolumen* | 750.000.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 17.08.2022 |
| Fälligkeit | 17.08.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Kündigungsoption am | 17.08.2026 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin |
| Sonderkündigungsoption am | 17.08.2023 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | DNB BANK 22/27 FLR MTN |
| ISIN | XS2521025408 |
| WKN | A3K8F6 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Floating Rate Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Norwegen |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 17.08.2027 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,6363 |
| Auf Kündigung | 4,6363 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 98,470 vom 07.01.2025
Börsenübersicht DNB Bank ASA-Anleihe: 4,000% bis 17.08.2027
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 98,10 % | 98,16 % | -0,06 | |
| Frankfurt | 98,17 % | 98,15 % | +0,02 | |
| Quotrix | 97,60 % | 97,65 % | -0,05 | |
| Stuttgart | 98,36 % | 98,47 % | -0,11 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Luminor Bank AS | A2 | 7.750% |
| Polen Republik | A2 | 7.500% |
| The Goldman Sachs Group | A2 | 7.250% |
| American Express | A2 | 6.657% |
| The Goldman Sachs Group | A2 | 6.629% |
Weitere Anleihen von DNB Bank ASA
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3KRPX | 25.05.2027 | 1.535% | 3,754% |
| A3K5N3 | 03.06.2027 | 1.168% | 1,083% |
| A3K9EU | 21.09.2027 | 3.125% | 2,967% |
| A1GJX8 | 09.12.2027 | 2.242% | - |
| A0TNYZ | 20.12.2027 | 5.215% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,4294 | 19.069% |
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Autocirc Group AB publ | 3,9065 | 12.763% |
| Cheltenham & Gloucester | 4,7670 | 11.750% |
Über die DNB Bank ASA Anleihe (A3K8F6)
Die DNB Bank ASA-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3K8F6 bzw. der ISIN XS2521025408. Die Anleihe wurde am 17.08.2022 emittiert und hat eine Laufzeit bis 17.08.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 750,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist GBP. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 17.08.2026. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der DNB Bank ASA-Anleihe (A3K8F6) beträgt 4,000%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 17.08.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 98,47 ergibt sich somit eine Rendite von 4,6363%. Das zuletzt am 03.09.2024 14:26:52 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet A2.