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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 17.10.2022 |
| Letztes Kupondatum | 14.07.2026 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 17.01.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 15.07.2022 |
Emissionsdaten
| Emittent | Municipality Finance PLC |
| Emissionsvolumen* | 40.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 15.07.2022 |
| Fälligkeit | 15.07.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin |
| Sonderkündigungsoption am | 17.10.2022 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | MUNICIP.FIN. 22/26FLRMTN2 |
| ISIN | XS2500901371 |
| WKN | A3K7F0 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Floating Rate Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Finnland |
| Stückelung | 100000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.07.2026 |
Analyse und Rating
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Profil
Über die Municipality Finance Anleihe (A3K7F0)
Die Municipality Finance-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3K7F0 bzw. der ISIN XS2500901371. Die Anleihe wurde am 15.07.2022 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.07.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 40,00 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 17.01.2025 statt.