The Bank of New York Mellon-Anleihe: 3,850% bis 26.04.2029
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The Bank of New York Mellon Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4.125 Pors 5 32 Nts | XS2802892054 | 44 | Buy |
| 2.5 BRD 25 Obl | DE000BU22007 | 41 | Buy |
| 2.875 KFW 29 EMTN | DE000A30VM78 | 32 | Buy |
| 2.5 Netherlands 33 | NL0010071189 | 28 | Buy |
| 1 Belg 31 OLO-Unty | BE0000335449 | 24 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 3,850 |
| Rendite in %* | 5,012 |
| Stückzinsen | 0,804 |
| Duration in Jahren | 3,299 |
| Modified Duration | 3,142 |
| Fälligkeit | 26.04.2029 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | USD |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 10.01.2025: 95,61
Kupondaten
| Kupon in % | 3,850 |
| Erstes Kupondatum | 26.10.2022 |
| Letztes Kupondatum | 25.04.2029 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 26.04.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 26.04.2022 |
Emissionsdaten
| Emittent | The Bank of New York Mellon Corp. |
| Emissionsvolumen* | 350.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 26.04.2022 |
| Fälligkeit | 26.04.2029 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Kündigungsoption am | 26.02.2029 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 5 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | BK NY MELLON 22/29 MTN |
| ISIN | US06406RBD89 |
| WKN | A3K4XX |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 26.04.2029 |
Rendite
| Auf Verfall | 5,0119 |
| Auf Kündigung | 5,0118 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 95,610 vom 10.01.2025
Börsenübersicht The Bank of New York Mellon-Anleihe: 3,850% bis 26.04.2029
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Berlin | 95,64 % | 95,68 % | -0,04 | |
| Düsseldorf | 95,24 % | 95,61 % | -0,39 | |
| Frankfurt | 95,20 % | 94,65 % | +0,58 | |
| ZKB | 96,28 % | 97,54 % | -1,29 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Corporacion Andina de Fomento | Aa3 | 6.770% |
| Ontario Provinz | Aa3 | 6.500% |
| Colgate-Palmolive | Aa3 | 6.450% |
| The Bank of New York Mellon | Aa3 | 6.317% |
| The Procter & Gamble | Aa3 | 6.250% |
Weitere Anleihen von The Bank of New York Mellon
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3KX5V | 25.01.2029 | 1.900% | - |
| A3LDQ2 | 01.02.2029 | 4.543% | 4,800% |
| A19NA8 | 23.08.2029 | 3.300% | 5,162% |
| A3LP4N | 25.10.2029 | 6.317% | 5,155% |
| A3LV6N | 14.03.2030 | 4.975% | 5,050% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,5424 | 19.069% |
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Inin Group AS | 5,9954 | 12.720% |
| Brasilien Foederative Republik | 5,7373 | 12.250% |
| Cheltenham & Gloucester | 4,7670 | 11.750% |
Über die The Bank of New York Mellon Anleihe (A3K4XX)
Die The Bank of New York Mellon-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3K4XX bzw. der ISIN US06406RBD89. Die Anleihe wurde am 26.04.2022 emittiert und hat eine Laufzeit bis 26.04.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 350,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 26.02.2029. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der The Bank of New York Mellon-Anleihe (A3K4XX) beträgt 3,850%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 26.04.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 95,2 ergibt sich somit eine Rendite von 5,0119%. Das zuletzt am 04.11.2024 19:42:23 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aa3. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.